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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 451.00 | 52 976.00 | 1 475.00 | 54 451.00 |
AH Fonds commercial | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
AP Constructions | 12 022.00 | 5 230.00 | 6 792.00 | 12 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 062.00 | 490 503.00 | 48 559.00 | 539 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 340.00 | 381 616.00 | 29 724.00 | 411 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 134.00 | 930 325.00 | 1 597 809.00 | 2 528 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 721.00 | | 389 721.00 | 389 721.00 |
BN En cours de production de biens | 330 921.00 | | 330 921.00 | 330 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 284.00 | 4 402.00 | 506 882.00 | 511 284.00 |
BZ Autres créances | 183 866.00 | | 183 866.00 | 183 866.00 |
CF Disponibilités | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 232.00 | 4 402.00 | 1 444 830.00 | 1 449 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 366.00 | 934 727.00 | 3 042 639.00 | 3 977 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
CU Autres participations | 1 442 836.00 | | 1 442 836.00 | 1 442 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 214.00 | | | 231 214.00 |
DL TOTAL (I) | 508 495.00 | | | 508 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 469.00 | | | 160 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 163.00 | | | 1 002 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 339.00 | | | 124 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 768.00 | | | 157 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
EA Autres dettes | 1 081 636.00 | | | 1 081 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 144.00 | | | 2 534 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 639.00 | | | 3 042 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 595.00 | | | 893 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 658 270.00 | 303 566.00 | 1 961 836.00 | 1 658 270.00 |
FG Production vendue services | 50 471.00 | 3 760.00 | 54 231.00 | 50 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 741.00 | 307 326.00 | 2 016 067.00 | 1 708 741.00 |
FM Production stockée | | | -38 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 574.00 | | | -17 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 198.00 | | | 2 034 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 984.00 | | | 1 802 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 214.00 | | | 231 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 835.00 | | 41 671.00 | 2 533 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 143.00 | | 1 444 426.00 | 33 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 643.00 | 11 729.00 | 2 528 134.00 | 35 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 866.00 | 121 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 6 863.00 | 962 424.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 964.00 | | 2 185.00 | 123 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 302.00 | | 39 486.00 | 932 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 569.00 | | | 1 477 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | 110.00 | 83.00 | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 375.00 | 110.00 | 83.00 | 4 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 375.00 | 110.00 | 83.00 | 4 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 339.00 | 118 614.00 | 5 725.00 | 124 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 296.00 | 94 296.00 | | 94 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 868.00 | 499 763.00 | 465 684.00 | 1 081 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 506 001.00 | | | 506 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 469.00 | 109 914.00 | 43 334.00 | 160 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 163.00 | | 1 002 163.00 | 1 002 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 265.00 | | | 119 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
VP Divers | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 383.00 | 703 510.00 | 6 873.00 | 710 383.00 |
VW T.V.A. | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 144.00 | 893 595.00 | 1 516 906.00 | 2 534 144.00 |