| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 2 250.00 | 12 750.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 91 313.00 | 10 106.00 | 81 207.00 | 91 313.00 |
AP Constructions | 575 073.00 | 504 453.00 | 70 620.00 | 575 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 912.00 | 581 261.00 | 22 651.00 | 603 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 139.00 | 443 779.00 | 127 359.00 | 571 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 955.00 | 1 577 946.00 | 466 010.00 | 2 043 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 173 460.00 | | 1 173 460.00 | 1 173 460.00 |
BT Marchandises | 69 501.00 | | 69 501.00 | 69 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 997.00 | 30 902.00 | 2 443 094.00 | 2 473 997.00 |
BZ Autres créances | 1 186 905.00 | 16 010.00 | 1 170 895.00 | 1 186 905.00 |
CF Disponibilités | 479 903.00 | | 479 903.00 | 479 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 383 766.00 | 46 912.00 | 5 336 854.00 | 5 383 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 427 721.00 | 1 624 858.00 | 5 802 863.00 | 7 427 721.00 |
CU Autres participations | 114 052.00 | | 114 052.00 | 114 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 644.00 | 160 000.00 | | 793 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 617 344.00 | | | 1 617 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 243 226.00 | 76 083.00 | | 243 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 354.00 | 167 143.00 | | 600 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 567.00 | 419 225.00 | | 3 270 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 401.00 | 385 000.00 | | 287 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 300.00 | 2 526 478.00 | | 363 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 210.00 | 1 025 384.00 | | 1 664 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 500.00 | 160 809.00 | | 208 500.00 |
EA Autres dettes | 8 886.00 | 9 308.00 | | 8 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 296.00 | 4 106 978.00 | | 2 532 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 863.00 | 4 526 203.00 | | 5 802 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 296.00 | 4 106 978.00 | | 2 532 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 000.00 | 385 000.00 | | 287 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 648 910.00 | | 10 648 910.00 | 10 648 910.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 65 271.00 | | 65 271.00 | 65 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 714 181.00 | | 10 714 181.00 | 10 714 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 738 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 102 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 915 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -62 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 338.00 | |
GE Autres charges | | | 43 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 494 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 326.00 | | | 180 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 881.00 | | | 214 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 806.00 | | | 169 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 996.00 | 71 527.00 | | 90 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 255 997.00 | 9 061 617.00 | | 11 255 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 655 643.00 | 8 894 474.00 | | 10 655 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 354.00 | 167 143.00 | | 600 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 701.00 | 7 406.00 | | 2 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 832.00 | | 331 463.00 | 1 863 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 061.00 | 129 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 340.00 | 2 043 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 474.00 | 51 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 805.00 | 1 863 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 130.00 | | 26 440.00 | 32 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 965.00 | | 133 112.00 | 1 769 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 738.00 | | 171 911.00 | 61 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 342.00 | 96 603.00 | | 1 481 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 630.00 | 19 716.00 | | 18 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 713.00 | 76 887.00 | | 1 462 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 334.00 | 254 353.00 | 228 785.00 | 5 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 334.00 | 283 322.00 | 241 745.00 | 5 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 334.00 | 283 322.00 | 241 745.00 | 5 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 353.00 | 228 785.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 960.00 | 12 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 010.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 210.00 | 1 664 210.00 | | 1 664 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 742.00 | 71 742.00 | | 71 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 533.00 | | | 2 437 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
VB T. V. A. | 82 070.00 | | | 82 070.00 |
VC Groupe et associés | 907 923.00 | | | 907 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 363 300.00 | 363 300.00 | | 363 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 065.00 | | | 137 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 437.00 | 3 660 901.00 | 15 536.00 | 3 676 437.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 296.00 | 2 532 296.00 | | 2 532 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -25 508.00 | 25 164.00 | | -25 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 901.00 | 13 908.00 | | 40 901.00 |
ST Autres comptes | 378 179.00 | 648 338.00 | | 378 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 970.00 | 135 639.00 | | 133 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
YT Sous‐traitance | 207 207.00 | 342 020.00 | | 207 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 218.00 | 69 116.00 | | 44 218.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 985.00 | 26 384.00 | | 21 985.00 |
YW Taxe professionnelle | -36 977.00 | 28 399.00 | | -36 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -62 485.00 | 53 563.00 | | -62 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 373.00 | 893 541.00 | | 444 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 874 868.00 | | | 874 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 460.00 | 1 235 407.00 | | 826 460.00 |