| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
AP Constructions | 96 996.00 | 96 294.00 | 702.00 | 96 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 142.00 | 10 019.00 | 1 123.00 | 11 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 151.00 | 39 957.00 | 1 194.00 | 41 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 160.00 | 146 270.00 | 30 890.00 | 177 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BT Marchandises | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BZ Autres créances | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CF Disponibilités | 66 906.00 | | 66 906.00 | 66 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 896.00 | | 85 896.00 | 85 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 056.00 | 146 270.00 | 116 786.00 | 263 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
DL TOTAL (I) | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 786.00 | | | 116 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
FG Production vendue services | 350 335.00 | | 350 335.00 | 350 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 962.00 | | 379 962.00 | 379 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 284.00 | |
GE Autres charges | | | 11 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -266.00 | | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 810.00 | | | 384 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 711.00 | | | 363 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 813.00 | | 1 347.00 | 175 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 089.00 | | 1 200.00 | 148 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 443.00 | | 147.00 | 8 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 986.00 | 9 284.00 | | 136 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 986.00 | 9 284.00 | | 136 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
UX Autres créances clients | 373.00 | | | 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | | | 616.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | | | 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 326.00 | 8 737.00 | 8 590.00 | 17 326.00 |
VW T.V.A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |