| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 335.00 | 12 086.00 | 1 248.00 | 13 335.00 |
AH Fonds commercial | 188 884.00 | | 188 884.00 | 188 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 076.00 | 91 605.00 | 42 470.00 | 134 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 723.00 | 103 692.00 | 256 031.00 | 359 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
BZ Autres créances | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
CF Disponibilités | 54 739.00 | | 54 739.00 | 54 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 170.00 | | 137 170.00 | 137 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 894.00 | 103 692.00 | 393 201.00 | 496 894.00 |
CU Autres participations | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 895.00 | | | 218 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
DL TOTAL (I) | 239 037.00 | | | 239 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
EA Autres dettes | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 164.00 | | | 154 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 201.00 | | | 393 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 164.00 | | | 118 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 287.00 | 17 369.00 | 636 656.00 | 619 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 287.00 | 17 369.00 | 636 656.00 | 619 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 807.00 | | | 638 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 051.00 | | | 627 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 685.00 | | 26 038.00 | 333 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 219.00 | | | 202 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 038.00 | | 26 038.00 | 108 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 640.00 | 6 052.00 | | 97 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 253.00 | 834.00 | | 11 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 387.00 | 5 219.00 | | 86 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
UX Autres créances clients | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VP Divers | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 137.00 | 82 431.00 | 4 706.00 | 87 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 165.00 | 118 165.00 | | 118 165.00 |