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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 349.00 | 4 078.00 | 6 271.00 | 10 349.00 |
AH Fonds commercial | 88 749.00 | | 88 749.00 | 88 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 652.00 | 176 057.00 | 212 595.00 | 388 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 963.00 | 190 368.00 | 324 596.00 | 514 963.00 |
BT Marchandises | 451 852.00 | | 451 852.00 | 451 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 819.00 | | 397 819.00 | 397 819.00 |
BZ Autres créances | 102 763.00 | | 102 763.00 | 102 763.00 |
CF Disponibilités | 81 877.00 | | 81 877.00 | 81 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 516.00 | | 1 047 516.00 | 1 047 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 479.00 | 190 368.00 | 1 372 112.00 | 1 562 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 145 190.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 395.00 | | | -50 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 482.00 | -195 585.00 | | 63 482.00 |
DL TOTAL (I) | 68 088.00 | 4 605.00 | | 68 088.00 |
DP Provisions pour risques | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 216.00 | 107 946.00 | | 57 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 353.00 | 102 162.00 | | 211 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 559.00 | 558 581.00 | | 771 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 170.00 | 140 875.00 | | 195 170.00 |
EA Autres dettes | 23 965.00 | 82 363.00 | | 23 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 263.00 | 1 016 928.00 | | 1 279 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 112.00 | 1 021 533.00 | | 1 372 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 263.00 | 1 016 928.00 | | 1 279 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 992.00 | 51 215.00 | | 31 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 015.00 | | 168 448.00 | 348 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 16 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 514 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 098.00 | | 15 000.00 | 84 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 696.00 | | 147 188.00 | 251 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 221.00 | | 6 260.00 | 12 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 559.00 | 771 559.00 | | 771 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
UX Autres créances clients | 397 819.00 | | | 397 819.00 |
VB T. V. A. | 68 896.00 | | | 68 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 507.00 | | | 331 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 768.00 | 530 768.00 | | 530 768.00 |
VW T.V.A. | 106 188.00 | 106 188.00 | | 106 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 910.00 | 1 067 910.00 | | 1 067 910.00 |