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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 598.00 | 10 284.00 | 1 315.00 | 11 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 080.00 | 203 536.00 | 87 545.00 | 291 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 651.00 | 86 898.00 | 17 753.00 | 104 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 510.00 | | 1 000 510.00 | 1 000 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 839.00 | 300 718.00 | 1 108 121.00 | 1 408 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 172.00 | 27 458.00 | 439 714.00 | 467 172.00 |
BZ Autres créances | 367 316.00 | | 367 316.00 | 367 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CF Disponibilités | 591 851.00 | | 591 851.00 | 591 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 840.00 | 27 458.00 | 1 415 382.00 | 1 442 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 679.00 | 328 175.00 | 2 523 504.00 | 2 851 679.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 311.00 | | | 182 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 868.00 | | | 407 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
DL TOTAL (I) | 632 465.00 | | | 632 465.00 |
DP Provisions pour risques | 107 520.00 | | | 107 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 742.00 | | | 176 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 262.00 | | | 284 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 346.00 | | | 292 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 982.00 | | | 209 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 845.00 | | | 455 845.00 |
EA Autres dettes | 610 442.00 | | | 610 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 777.00 | | | 1 606 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 504.00 | | | 2 523 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 606.00 | | | 1 372 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239 345.00 | | 211 887.00 | 239 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 345.00 | | 211 887.00 | 239 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 345.00 | | 211 887.00 | 239 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 982.00 | 209 982.00 | | 209 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 442.00 | 610 442.00 | | 610 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 346.00 | 58 175.00 | 205 939.00 | 292 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 845.00 | 455 845.00 | | 455 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 568.00 | 845 058.00 | 1 000 510.00 | 1 845 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 777.00 | 1 372 606.00 | 205 939.00 | 1 606 777.00 |