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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 942.00 | 74 848.00 | 32 093.00 | 106 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 039.00 | 86 953.00 | 717 086.00 | 804 039.00 |
BZ Autres créances | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 562.00 | | 150 562.00 | 150 562.00 |
CF Disponibilités | 4 759 828.00 | | 4 759 828.00 | 4 759 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 924 635.00 | | 4 924 635.00 | 4 924 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 674.00 | 86 953.00 | 5 641 720.00 | 5 728 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
CU Autres participations | 446.00 | 15.00 | 431.00 | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 664 997.00 | 613 207.00 | | 664 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 268.00 | 51 790.00 | | 84 268.00 |
DL TOTAL (I) | 757 649.00 | 673 381.00 | | 757 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 628.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249.00 | 6 314.00 | | 1 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 736.00 | 87 382.00 | | 74 736.00 |
EA Autres dettes | 4 807 510.00 | 4 163 467.00 | | 4 807 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 884 071.00 | 4 257 792.00 | | 4 884 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 720.00 | 4 931 174.00 | | 5 641 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 884 071.00 | 4 257 792.00 | | 4 884 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 470.00 | | 1 277 470.00 | 1 277 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 470.00 | | 1 277 470.00 | 1 277 470.00 |
FN Production immobilisée | | | 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 134.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 23 130.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 23 130.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 577.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 17 578.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 735.00 | 15 633.00 | | 28 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 747.00 | 1 195 392.00 | | 1 291 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 479.00 | 1 143 602.00 | | 1 207 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 268.00 | 51 790.00 | | 84 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 169.00 | | 2 869.00 | 801 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 376.00 | | | 652 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 519.00 | | 2 423.00 | 104 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 275.00 | | 446.00 | 44 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 819.00 | 6 134.00 | | 80 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 729.00 | 6 134.00 | | 68 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 807 510.00 | 4 807 510.00 | | 4 807 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VW T.V.A. | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 884 071.00 | 4 884 071.00 | | 4 884 071.00 |