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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 568.00 | 41 747.00 | 1 821.00 | 43 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 762.00 | 43 044.00 | 392 718.00 | 435 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 904.00 | | 128 904.00 | 128 904.00 |
BZ Autres créances | 104 032.00 | | 104 032.00 | 104 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 223 193.00 | | 1 223 193.00 | 1 223 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 901.00 | | 1 469 901.00 | 1 469 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 663.00 | 43 044.00 | 1 862 620.00 | 1 905 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 387 082.00 | | 387 082.00 | 387 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 758 060.00 | 407 675.00 | | 758 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 085.00 | 350 385.00 | | 686 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 145.00 | 1 033 060.00 | | 1 719 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 7 229.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 826.00 | 16 545.00 | | 16 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 649.00 | 110 828.00 | | 121 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 475.00 | 134 617.00 | | 143 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 620.00 | 1 167 677.00 | | 1 862 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 389 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 570.00 | 98.00 | | 42 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 930.00 | 98.00 | | -7 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 105.00 | 11 530.00 | | 28 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 186.00 | 760 506.00 | | 1 086 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 101.00 | 410 121.00 | | 400 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 085.00 | 350 385.00 | | 686 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 598.00 | | | 488 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 368.00 | | | 441 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 727.00 | 1 682.00 | 2 366.00 | 43 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 141.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 573.00 | 1 540.00 | 2 366.00 | 42 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
UX Autres créances clients | 128 904.00 | | | 128 904.00 |
VP Divers | 104 032.00 | | | 104 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 649.00 | 121 649.00 | | 121 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 524.00 | 246 708.00 | 3 816.00 | 250 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 475.00 | 143 475.00 | | 143 475.00 |