| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 567 408.00 | 313 268.00 | 1 254 140.00 | 1 567 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
AH Fonds commercial | 12 045 001.00 | | 12 045 001.00 | 12 045 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 550.00 | 64 988.00 | 17 562.00 | 82 550.00 |
AN Terrains | 449 673.00 | 35 273.00 | 414 400.00 | 449 673.00 |
AP Constructions | 14 073 159.00 | 8 594 767.00 | 5 478 392.00 | 14 073 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 953.00 | 1 233 262.00 | 264 691.00 | 1 497 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 369 973.00 | 2 442 628.00 | 927 345.00 | 3 369 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 133.00 | | 513 133.00 | 513 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 458.00 | | 63 458.00 | 63 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 370 240.00 | 12 729 524.00 | 21 640 716.00 | 34 370 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
BT Marchandises | 3 440 080.00 | 126 390.00 | 3 313 690.00 | 3 440 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 997.00 | 51 200.00 | 296 797.00 | 347 997.00 |
BZ Autres créances | 1 404 607.00 | | 1 404 607.00 | 1 404 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 650 000.00 | | 6 650 000.00 | 6 650 000.00 |
CF Disponibilités | 2 243 579.00 | | 2 243 579.00 | 2 243 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 895.00 | | 145 895.00 | 145 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 251 180.00 | 177 590.00 | 14 073 590.00 | 14 251 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 621 420.00 | 12 907 114.00 | 35 714 306.00 | 48 621 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 662 594.00 | | 662 594.00 | 662 594.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 754 760.00 | 1 754 760.00 | | 1 754 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 516.00 | 4 480.00 | | 4 516.00 |
DG Autres réserves | 16 327 616.00 | 16 585 440.00 | | 16 327 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 663.00 | 342 839.00 | | 1 005 663.00 |
DL TOTAL (I) | 22 739 133.00 | 22 479 189.00 | | 22 739 133.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 27 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 27 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 085.00 | 6 975 533.00 | | 6 000 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 917.00 | 148 952.00 | | 695 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 042.00 | 4 143 840.00 | | 3 926 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 665 927.00 | 1 623 771.00 | | 1 665 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 032.00 | 51 068.00 | | 332 032.00 |
EA Autres dettes | 291 253.00 | 380 493.00 | | 291 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 916.00 | 48 278.00 | | 41 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 953 172.00 | 13 371 935.00 | | 12 953 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 714 306.00 | 35 878 124.00 | | 35 714 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 548.00 | 1 948 420.00 | | 2 764 548.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 860 572.00 | 481 507.00 | | 860 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 772 100.00 | |
FD Production vendue biens | | | 974 054.00 | |
FG Production vendue services | | | 898 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 644 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 307 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 216 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 892 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 311.00 | |
GE Autres charges | | | 8 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 118 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 468.00 | 2 665.00 | | 6 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 426.00 | 10 000.00 | | 11 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 635.00 | 27 000.00 | | 13 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 529.00 | 39 665.00 | | 31 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 771.00 | -39 665.00 | | 13 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 175.00 | 201 143.00 | | 370 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 930.00 | 2 111 085.00 | | 2 997 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 266.00 | 1 768 245.00 | | 1 992 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 664.00 | 342 840.00 | | 1 005 664.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -27 766.00 | 5 313.00 | | -27 766.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 120 528.00 | 111 578.00 | | 120 528.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 981 100.00 | 593 085.00 | | 981 100.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 860 572.00 | 481 507.00 | | 860 572.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 860 572.00 | 481 507.00 | | 860 572.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 631 863.00 | | 523 853.00 | 24 631 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 979 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 900.00 | 25 055 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 900.00 | 11 994 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 580 841.00 | | 513 133.00 | 11 580 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 968 472.00 | | 10 720.00 | 12 968 472.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 782 655.00 | 420 728.00 | 99 900.00 | 5 782 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 132.00 | 4 856.00 | | 60 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 722 523.00 | 415 873.00 | 99 900.00 | 5 722 523.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 41 931.00 | | 196.00 | 41 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 931.00 | | 196.00 | 41 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 931.00 | | 196.00 | 41 931.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 532.00 | 320 532.00 | | 320 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 986.00 | 326 986.00 | | 326 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 426.00 | 292 426.00 | | 292 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
UX Autres créances clients | 351 217.00 | | | 351 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
VB T. V. A. | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
VC Groupe et associés | 573 866.00 | | | 573 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 981 765.00 | 773 689.00 | 2 444 396.00 | 4 981 765.00 |
VI Groupe et associés | 618 993.00 | 618 993.00 | | 618 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 524.00 | | | 247 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 753.00 | | | 699 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 420.00 | 178 420.00 | | 178 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 240.00 | | | 634 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 391.00 | 1 681 391.00 | | 1 681 391.00 |
VW T.V.A. | 87 462.00 | 87 462.00 | | 87 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 972 625.00 | 2 764 548.00 | 2 444 396.00 | 6 972 625.00 |