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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AP Constructions | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 823.00 | 34 986.00 | 15 836.00 | 50 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 335.00 | 917 069.00 | 919 266.00 | 1 836 335.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 809.00 | 959 441.00 | 948 368.00 | 1 907 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 033.00 | | 730 033.00 | 730 033.00 |
BZ Autres créances | 133 240.00 | | 133 240.00 | 133 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 812 539.00 | | 812 539.00 | 812 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 139.00 | | 1 708 139.00 | 1 708 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 949.00 | 959 441.00 | 2 656 507.00 | 3 615 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 1 060 120.00 | 960 000.00 | | 1 060 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 042.00 | 455 120.00 | | 412 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 283.00 | 1 425 240.00 | | 1 482 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 377.00 | 337 194.00 | | 766 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 172.00 | 13 928.00 | | 60 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 261.00 | 97 474.00 | | 99 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 412.00 | 234 170.00 | | 248 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 224.00 | 682 767.00 | | 1 174 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 507.00 | 2 108 008.00 | | 2 656 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 617.00 | 479 293.00 | | 668 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 681.00 | | 709 334.00 | 1 290 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 13 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 500.00 | 61 706.00 | 1 907 810.00 | 30 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 500.00 | 61 701.00 | 1 891 195.00 | 30 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 061.00 | | 709 334.00 | 1 274 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 391.00 | 276 751.00 | 61 701.00 | 744 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 2 084.00 | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 125.00 | 274 667.00 | 61 701.00 | 743 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 262.00 | 99 262.00 | | 99 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
UX Autres créances clients | 730 033.00 | | | 730 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 169.00 | 260 562.00 | 505 607.00 | 766 169.00 |
VI Groupe et associés | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 500.00 | | | 654 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 431.00 | | | 225 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 830.00 | 872 565.00 | 13 265.00 | 885 830.00 |
VW T.V.A. | 158 553.00 | 158 553.00 | | 158 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 224.00 | 668 617.00 | 505 607.00 | 1 174 224.00 |