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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AP Constructions | 307 573.00 | 112 497.00 | 195 076.00 | 307 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 472.00 | 257 149.00 | 25 323.00 | 282 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 926.00 | 253 596.00 | 126 330.00 | 379 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 015.00 | 624 170.00 | 373 844.00 | 998 015.00 |
BT Marchandises | 154 861.00 | | 154 861.00 | 154 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 837.00 | | 254 837.00 | 254 837.00 |
BZ Autres créances | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 110.00 | | 80 110.00 | 80 110.00 |
CF Disponibilités | 103 218.00 | | 103 218.00 | 103 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 688.00 | | 626 688.00 | 626 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 702.00 | 624 170.00 | 1 000 532.00 | 1 624 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 592 000.00 | 553 000.00 | | 592 000.00 |
DH Report à nouveau | 659.00 | 741.00 | | 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 151.00 | 38 917.00 | | 48 151.00 |
DL TOTAL (I) | 695 844.00 | 647 693.00 | | 695 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 246.00 | 139 665.00 | | 114 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | 1 086.00 | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 060.00 | 139 906.00 | | 142 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 165.00 | 36 783.00 | | 47 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 688.00 | 317 440.00 | | 304 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 532.00 | 965 133.00 | | 1 000 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 348.00 | | 48 667.00 | 949 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 304.00 | | 48 667.00 | 921 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 232.00 | 99 939.00 | | 524 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 304.00 | 99 939.00 | | 523 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 060.00 | 142 060.00 | | 142 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
UX Autres créances clients | 254 837.00 | | | 254 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 103.00 | 53 711.00 | 60 392.00 | 114 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 854.00 | | | 65 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 599.00 | 288 499.00 | 27 100.00 | 315 599.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 689.00 | 244 297.00 | 60 392.00 | 304 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |