| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AP Constructions | 45 900.00 | 23 534.00 | 22 365.00 | 45 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 190.00 | 17 771.00 | 10 419.00 | 28 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 368.00 | 13 023.00 | 3 344.00 | 16 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 984.00 | 56 299.00 | 60 685.00 | 116 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BT Marchandises | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 849.00 | 15.00 | 18 833.00 | 18 849.00 |
BZ Autres créances | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CF Disponibilités | 30 418.00 | | 30 418.00 | 30 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 201.00 | 15.00 | 89 186.00 | 89 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 186.00 | 56 314.00 | 149 871.00 | 206 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 357.00 | 24 940.00 | | 34 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 435.00 | 9 417.00 | | 7 435.00 |
DL TOTAL (I) | 50 594.00 | 43 158.00 | | 50 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 328.00 | 12 003.00 | | 20 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 900.00 | 21 096.00 | | 59 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 013.00 | 11 232.00 | | 9 013.00 |
EA Autres dettes | 10 033.00 | 10 000.00 | | 10 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 276.00 | 54 332.00 | | 99 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 871.00 | 97 491.00 | | 149 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 363.00 | 47 179.00 | | 86 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 276 779.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 931.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 862.00 | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 862.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | -862.00 | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 4 024.00 | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 246.00 | 259 492.00 | | 282 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 810.00 | 250 075.00 | | 274 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 435.00 | 9 417.00 | | 7 435.00 |