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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 084.00 | 28 745.00 | 18 339.00 | 47 084.00 |
040 Immobilisations financières | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 098.00 | 28 745.00 | 24 353.00 | 53 098.00 |
060 Stock marchandises | 658 966.00 | | 658 966.00 | 658 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
072 Créances – Autres | 707 606.00 | | 707 606.00 | 707 606.00 |
084 Disponibilités | 1 673 615.00 | | 1 673 615.00 | 1 673 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 048 111.00 | | 3 048 111.00 | 3 048 111.00 |
110 Total général Actif | 3 101 209.00 | 28 745.00 | 3 072 464.00 | 3 101 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 984 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 034 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 072 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 960.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |