| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 323 333.00 | 91 991.00 | 231 343.00 | 323 333.00 |
040 Immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 240.00 | 91 991.00 | 232 249.00 | 324 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 127.00 | | 230 127.00 | 230 127.00 |
072 Créances – Autres | 263 820.00 | | 263 820.00 | 263 820.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
084 Disponibilités | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 557 622.00 | | 557 622.00 | 557 622.00 |
110 Total général Actif | 881 861.00 | 91 991.00 | 789 870.00 | 881 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 141.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 112 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 671 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 789 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249 754.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 097.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 303.00 | | | 492 303.00 |
230 Autres produits | -3 871.00 | | | -3 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 431.00 | | | 488 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
242 Autres charges externes. | 314 178.00 | | | 314 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 84 163.00 | | | 84 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 403.00 | | | 162 403.00 |
252 Charges sociales | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
262 Autres charges | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 042.00 | | | 594 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105 610.00 | | | -105 610.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 230 171.00 | | | 230 171.00 |
294 Charges financières | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 840.00 | | | 71 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 579.00 | | | 579.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 245 944.00 | | | 245 944.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 056.00 | | | 233 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249 754.00 | | | 249 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 158 571.00 | | | 158 571.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 736.00 | | | 89 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |