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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 67 571.00 | 34 247.00 | 33 324.00 | 67 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 088.00 | 128 691.00 | 84 397.00 | 213 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 752.00 | 19 189.00 | 4 563.00 | 23 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 411.00 | 182 127.00 | 246 285.00 | 428 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 367.00 | 37 959.00 | 186 408.00 | 224 367.00 |
BN En cours de production de biens | 15 552.00 | 1 734.00 | 13 818.00 | 15 552.00 |
BT Marchandises | 50 874.00 | 5 158.00 | 45 716.00 | 50 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 611.00 | 5 416.00 | 521 195.00 | 526 611.00 |
BZ Autres créances | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
CF Disponibilités | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 701.00 | 50 267.00 | 807 434.00 | 857 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 113.00 | 232 394.00 | 1 053 719.00 | 1 286 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 324.00 | -232 660.00 | | -164 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 865.00 | 68 336.00 | | 60 865.00 |
DK Provisions réglementées | 18 309.00 | 13 762.00 | | 18 309.00 |
DL TOTAL (I) | -25 151.00 | -90 562.00 | | -25 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 421.00 | 704 025.00 | | 832 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 733.00 | 92 041.00 | | 93 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 223.00 | 108 052.00 | | 131 223.00 |
EA Autres dettes | | 2 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 078 869.00 | 906 505.00 | | 1 078 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 719.00 | 815 943.00 | | 1 053 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 448.00 | 202 480.00 | | 246 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 576.00 | 17 500.00 | 1 157 076.00 | 1 139 576.00 |
FD Production vendue biens | 815 622.00 | | 815 622.00 | 815 622.00 |
FG Production vendue services | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 979.00 | 17 500.00 | 1 996 479.00 | 1 978 979.00 |
FM Production stockée | | | -16 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 334.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 675.00 | 3 905.00 | | 6 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 423.00 | 383.00 | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 383.00 | | 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 969.00 | 3 328.00 | | 4 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 969.00 | 3 328.00 | | 4 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 547.00 | -2 945.00 | | -4 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 555.00 | 1 908 303.00 | | 1 988 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 691.00 | 1 839 967.00 | | 1 927 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 865.00 | 68 336.00 | | 60 865.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 987.00 | | 14 425.00 | 413 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 987.00 | | 14 425.00 | 289 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 435.00 | 30 692.00 | | 151 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 435.00 | 30 692.00 | | 151 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 762.00 | 4 969.00 | 423.00 | 13 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 906.00 | 4 087.00 | 1 142.00 | 41 906.00 |
6T Sur comptes clients | 5 169.00 | 247.00 | | 5 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 075.00 | 4 334.00 | 1 142.00 | 47 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 837.00 | 9 303.00 | 1 565.00 | 60 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 334.00 | 1 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 969.00 | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832 421.00 | | 832 421.00 | 832 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 733.00 | 93 733.00 | | 93 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
UX Autres créances clients | 520 538.00 | | | 520 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 889.00 | | | 149 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VP Divers | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 903.00 | 546 931.00 | 17 972.00 | 564 903.00 |
VW T.V.A. | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 869.00 | 246 448.00 | 832 421.00 | 1 078 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |