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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 611 408.00 | | 611 408.00 | 611 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 408.00 | | 986 408.00 | 986 408.00 |
BZ Autres créances | 3 655 315.00 | | 3 655 315.00 | 3 655 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 853.00 | | 3 759 853.00 | 3 759 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 260.00 | | 4 746 260.00 | 4 746 260.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 813 000.00 | | | -2 813 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
DL TOTAL (I) | 4 695 711.00 | | | 4 695 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 260.00 | | | 4 746 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 607 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 639 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 277.00 | | | 650 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 566.00 | | | 641 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 810.00 | | 607 810.00 | 607 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 810.00 | | 607 810.00 | 607 810.00 |