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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 739.00 | 85 446.00 | 293.00 | 85 739.00 |
AH Fonds commercial | 81 469.00 | | 81 469.00 | 81 469.00 |
AP Constructions | 475 042.00 | 307 786.00 | 167 256.00 | 475 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 611.00 | 233 752.00 | 55 859.00 | 289 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 184.00 | 576 274.00 | 396 910.00 | 973 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 314.00 | 1 231 158.00 | 715 156.00 | 1 946 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 004.00 | | 141 004.00 | 141 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745 357.00 | 10 796.00 | 2 734 561.00 | 2 745 357.00 |
BZ Autres créances | 1 411 904.00 | | 1 411 904.00 | 1 411 904.00 |
CF Disponibilités | 903 250.00 | | 903 250.00 | 903 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 610.00 | | 150 610.00 | 150 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 393 129.00 | 10 796.00 | 5 382 333.00 | 5 393 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 339 443.00 | 1 241 954.00 | 6 097 489.00 | 7 339 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
CU Autres participations | 31 906.00 | 27 900.00 | 4 006.00 | 31 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 622.00 | 747 622.00 | | 747 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
DG Autres réserves | 1 131 301.00 | 741 194.00 | | 1 131 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 470.00 | 430 519.00 | | 562 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 155.00 | 1 994 097.00 | | 2 516 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 656.00 | 892.00 | | 179 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 857.00 | 8 221.00 | | 7 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 145.00 | 36 684.00 | | 48 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 748.00 | 679 854.00 | | 690 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 587 841.00 | 2 799 468.00 | | 2 587 841.00 |
EA Autres dettes | 64 874.00 | 96 785.00 | | 64 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 214.00 | 553.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 334.00 | 3 622 458.00 | | 3 581 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 097 489.00 | 5 616 555.00 | | 6 097 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581 334.00 | 3 622 458.00 | | 3 581 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 656.00 | 892.00 | | 179 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 992 271.00 | | 16 992 271.00 | 16 992 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 992 271.00 | | 16 992 271.00 | 16 992 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 432 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 492 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 491 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 205 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 242 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 13 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 130 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389 709.00 | 299 718.00 | | 389 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 372.00 | 8 743.00 | | 9 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 333.00 | 308 500.00 | | 387 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 333.00 | 309 133.00 | | 387 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 429.00 | 1 550.00 | | 22 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 082.00 | 44 924.00 | | 23 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 511.00 | 46 474.00 | | 45 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 823.00 | 262 660.00 | | 341 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 489.00 | 51 307.00 | | 10 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 449.00 | 122 380.00 | | 64 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 820 442.00 | 17 412 661.00 | | 17 820 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 257 972.00 | 16 982 142.00 | | 17 257 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 470.00 | 430 519.00 | | 562 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 444 345.00 | 2 540 303.00 | | 2 444 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 323.00 | | 270 153.00 | 1 982 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 163.00 | 1 946 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 034.00 | 167 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 129.00 | 1 737 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 242.00 | | | 211 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 812.00 | | 270 153.00 | 1 729 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 664.00 | 183 675.00 | 283 081.00 | 1 302 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 588.00 | 3 892.00 | 44 034.00 | 125 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 076.00 | 179 783.00 | 239 047.00 | 1 177 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 403.00 | 1 393.00 | | 9 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 303.00 | 1 393.00 | | 37 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 303.00 | 1 393.00 | | 37 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 393.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 748.00 | 690 748.00 | | 690 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361 161.00 | 1 361 161.00 | | 1 361 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 062.00 | 879 062.00 | | 879 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 874.00 | 64 874.00 | | 64 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UX Autres créances clients | 2 733 481.00 | | | 2 733 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VB T. V. A. | 122 778.00 | | | 122 778.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 656.00 | 179 656.00 | | 179 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 21.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 711 446.00 | | | 711 446.00 |
VP Divers | 392 204.00 | | | 392 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 678.00 | 137 678.00 | | 137 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 627.00 | | | 180 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 610.00 | | | 150 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 317 235.00 | 4 317 235.00 | | 4 317 235.00 |
VW T.V.A. | 209 940.00 | 209 940.00 | | 209 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 189.00 | 3 533 189.00 | | 3 533 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |