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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 24 915.00 | 9 836.00 | 15 080.00 | 24 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 303 885.00 | 1 354 148.00 | 949 737.00 | 2 303 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 088.00 | 50 467.00 | 127 622.00 | 178 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 694.00 | 1 414 450.00 | 1 103 243.00 | 2 517 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 782.00 | | 149 782.00 | 149 782.00 |
BZ Autres créances | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CF Disponibilités | 68 239.00 | | 68 239.00 | 68 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 547.00 | | 254 547.00 | 254 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 240.00 | 1 414 450.00 | 1 357 790.00 | 2 772 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 760.00 | 11 264.00 | | 43 760.00 |
DL TOTAL (I) | 115 760.00 | 83 264.00 | | 115 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 024.00 | 1 146 880.00 | | 1 013 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 446.00 | 17 948.00 | | 12 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 934.00 | 60 259.00 | | 26 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 299.00 | 67 530.00 | | 87 299.00 |
EA Autres dettes | 102 326.00 | 125 672.00 | | 102 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 030.00 | 1 418 290.00 | | 1 242 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 790.00 | 1 501 554.00 | | 1 357 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 610.00 | 535 333.00 | | 541 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 713.00 | | 271 321.00 | 2 476 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 340.00 | 2 517 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 340.00 | 2 506 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 908.00 | | 271 321.00 | 2 465 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 486.00 | 223 467.00 | 77 502.00 | 1 268 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 486.00 | 223 467.00 | 77 502.00 | 1 268 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 326.00 | 102 326.00 | | 102 326.00 |
UX Autres créances clients | 149 782.00 | | | 149 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
VB T. V. A. | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 003.00 | 104 003.00 | | 104 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 022.00 | 208 602.00 | 633 861.00 | 909 022.00 |
VI Groupe et associés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 313.00 | | | 277 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 658.00 | | | 408 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 321.00 | 173 321.00 | | 173 321.00 |
VW T.V.A. | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 030.00 | 541 610.00 | 633 861.00 | 1 242 030.00 |