| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 800.00 | 43 114.00 | 2 686.00 | 45 800.00 |
AP Constructions | 70 910.00 | 22 914.00 | 47 996.00 | 70 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 125.00 | 6 531.00 | 10 594.00 | 17 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 103.00 | 91 750.00 | 468 353.00 | 560 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 673.00 | | 581 673.00 | 581 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 054.00 | | 104 054.00 | 104 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 899.00 | | 412 899.00 | 412 899.00 |
BZ Autres créances | 268 064.00 | | 268 064.00 | 268 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 932.00 | | 1 405 932.00 | 1 405 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 035.00 | 91 750.00 | 1 874 285.00 | 1 966 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
CU Autres participations | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 746.00 | 197 746.00 | | 197 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 900.00 | 604 900.00 | | 604 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 125 990.00 | 125 990.00 | | 125 990.00 |
DH Report à nouveau | -358 068.00 | | | -358 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 441.00 | -358 068.00 | | -237 441.00 |
DL TOTAL (I) | 346 127.00 | 583 568.00 | | 346 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 344.00 | 522 280.00 | | 562 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 161.00 | 447 655.00 | | 594 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 214.00 | 439 259.00 | | 302 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 789.00 | 25 229.00 | | 42 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 000.00 | | |
EA Autres dettes | 26 649.00 | 46 721.00 | | 26 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 157.00 | 1 511 452.00 | | 1 528 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 285.00 | 2 095 020.00 | | 1 874 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 011.00 | 1 341 962.00 | | 1 302 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 594 161.00 | | | 594 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 504 935.00 | 625 418.00 | 1 130 353.00 | 504 935.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 935.00 | 625 418.00 | 1 130 353.00 | 504 935.00 |
FM Production stockée | | | 38 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 867.00 | |
GE Autres charges | | | 10 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 051.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074.00 | 20 869.00 | | 2 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | 20 869.00 | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | -20 869.00 | | -2 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 590.00 | 1 386 773.00 | | 1 174 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 031.00 | 1 744 841.00 | | 1 412 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 441.00 | -358 068.00 | | -237 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 470.00 | 4 238.00 | | 4 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 303.00 | | 7 800.00 | 552 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 025.00 | | | 371 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 235.00 | | 2 800.00 | 85 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 852.00 | | 5 000.00 | 76 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 883.00 | 14 867.00 | | 76 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 262.00 | 929.00 | | 18 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 378.00 | 2 736.00 | | 40 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 243.00 | 11 202.00 | | 18 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 214.00 | 302 214.00 | | 302 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
UX Autres créances clients | 412 899.00 | | | 412 899.00 |
VB T. V. A. | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
VC Groupe et associés | 237 397.00 | | | 237 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 430.00 | 251 430.00 | 75 000.00 | 351 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 914.00 | 82 350.00 | 128 564.00 | 210 914.00 |
VI Groupe et associés | 594 161.00 | 594 161.00 | | 594 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 639.00 | | | 105 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VP Divers | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 924.00 | 705 104.00 | 36 820.00 | 741 924.00 |
VW T.V.A. | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 157.00 | 1 299 593.00 | 203 564.00 | 1 528 157.00 |