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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 509.00 | 5 752.00 | 757.00 | 6 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 314.00 | 10 798.00 | 13 516.00 | 24 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 959.00 | 16 550.00 | 23 408.00 | 39 959.00 |
BN En cours de production de biens | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BT Marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 263.00 | 321.00 | 12 941.00 | 13 263.00 |
BZ Autres créances | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CF Disponibilités | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 769.00 | 321.00 | 48 448.00 | 48 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 728.00 | 16 871.00 | 71 857.00 | 88 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DH Report à nouveau | 39 817.00 | 34 772.00 | | 39 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 958.00 | 5 046.00 | | 3 958.00 |
DL TOTAL (I) | 46 966.00 | 43 007.00 | | 46 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114.00 | 2 564.00 | | 1 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 290.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 676.00 | 4 250.00 | | 4 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 937.00 | 4 976.00 | | 10 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 117.00 | 4 522.00 | | 8 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 891.00 | 16 602.00 | | 24 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 857.00 | 59 610.00 | | 71 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 891.00 | 15 489.00 | | 24 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 109.00 | 4 113.00 | 110 222.00 | 106 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 109.00 | 4 113.00 | 110 222.00 | 106 109.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 741.00 | 443.00 | | 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 555.00 | 6 445.00 | | 9 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | 8 333.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 8 333.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 172.00 | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 4 760.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 4 932.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | 3 401.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 802.00 | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 292.00 | 129 838.00 | | 111 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 333.00 | 124 792.00 | | 107 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 958.00 | 5 046.00 | | 3 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 035.00 | 4 516.00 | | 12 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 035.00 | 4 516.00 | | 12 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 321.00 | | | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321.00 | | | 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321.00 | | | 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386.00 | | | 386.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |