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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AH Fonds commercial | 121 887.00 | | 121 887.00 | 121 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 949.00 | 19 285.00 | 1 664.00 | 20 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 666.00 | 33 509.00 | 11 156.00 | 44 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 136.00 | 54 128.00 | 137 008.00 | 191 136.00 |
BP En cours de production de services | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BT Marchandises | 33 975.00 | 13 082.00 | 20 893.00 | 33 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 926.00 | 125.00 | 18 801.00 | 18 926.00 |
BZ Autres créances | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CF Disponibilités | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 339.00 | 13 207.00 | 67 132.00 | 80 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 475.00 | 67 335.00 | 204 139.00 | 271 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -57 696.00 | | | -57 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DL TOTAL (I) | -44 951.00 | | | -44 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 489.00 | | | 209 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 090.00 | | | 249 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 139.00 | | | 204 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 090.00 | | | 249 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 614.00 | | 135 614.00 | 135 614.00 |
FG Production vendue services | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 380.00 | | 209 380.00 | 209 380.00 |
FM Production stockée | | | 57.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 082.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 477.00 | | | 224 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 561.00 | | | 220 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 999.00 | | 1 116.00 | 191 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 191 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 65 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 221.00 | | | 123 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 478.00 | | 1 116.00 | 66 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 222.00 | 5 886.00 | 1 980.00 | 50 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 888.00 | 5 886.00 | 1 980.00 | 48 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 299.00 | 13 082.00 | 13 299.00 | 13 299.00 |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 424.00 | 13 082.00 | 13 299.00 | 13 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 424.00 | 13 082.00 | 13 299.00 | 13 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 082.00 | 13 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 209 489.00 | 209 489.00 | | 209 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 756.00 | 30 456.00 | 2 300.00 | 32 756.00 |
VW T.V.A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 090.00 | 249 090.00 | | 249 090.00 |