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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 369.00 | 29 794.00 | 31 575.00 | 61 369.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 369.00 | 29 794.00 | 37 575.00 | 67 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
060 Stock marchandises | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
072 Créances – Autres | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
084 Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 364.00 | | 120 364.00 | 120 364.00 |
110 Total général Actif | 187 733.00 | 29 794.00 | 157 938.00 | 187 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 487.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 552.00 | 514 024.00 | | 454 552.00 |
222 Production stockée | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
230 Autres produits | | 7 392.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 522.00 | 521 416.00 | | 497 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 449.00 | 141 212.00 | | 101 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -737.00 | -3 654.00 | | -737.00 |
242 Autres charges externes. | 156 962.00 | 168 387.00 | | 156 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 703.00 | 7 382.00 | | 8 703.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 688.00 | 154 925.00 | | 169 688.00 |
252 Charges sociales | 56 726.00 | 46 041.00 | | 56 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 003.00 | 9 919.00 | | 12 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 793.00 | 524 213.00 | | 504 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 272.00 | -2 797.00 | | -7 272.00 |
294 Charges financières | 3 742.00 | 3 635.00 | | 3 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 628.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 014.00 | -7 060.00 | | -11 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 496.00 | | | 66 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 873.00 | | | 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 940.00 | | | 41 940.00 |