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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 266.00 | | 48 266.00 | 48 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 930.00 | 6 154.00 | 50 776.00 | 56 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 977.00 | 9 830.00 | 26 146.00 | 35 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 499.00 | 15 984.00 | 138 515.00 | 154 499.00 |
BN En cours de production de biens | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BT Marchandises | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 570.00 | | 87 570.00 | 87 570.00 |
BZ Autres créances | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
CF Disponibilités | 54 971.00 | | 54 971.00 | 54 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 425.00 | | 216 425.00 | 216 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 924.00 | 15 984.00 | 354 940.00 | 370 924.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 070.00 | | | -59 070.00 |
DL TOTAL (I) | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 110.00 | | | 153 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 108.00 | | | 76 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 334.00 | | | 66 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 301.00 | | | 329 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 940.00 | | | 354 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 361.00 | | | 147 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 237.00 | | 545 237.00 | 545 237.00 |
FG Production vendue services | 408 099.00 | 22 283.00 | 430 382.00 | 408 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 336.00 | 22 283.00 | 975 619.00 | 953 336.00 |
FM Production stockée | | | 3 228.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 021.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 472.00 | | | 100 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 032.00 | | | 102 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 436.00 | | | 105 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 437.00 | | | 106 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 405.00 | | | -4 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 497.00 | | | -13 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 867.00 | | | 1 152 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 937.00 | | | 1 211 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 070.00 | | | -59 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 877.00 | | 142 435.00 | 166 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 592.00 | 13 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 814.00 | 154 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 222.00 | 92 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 035.00 | | 136 093.00 | 109 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 577.00 | | 6 342.00 | 9 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 312.00 | 21 021.00 | 49 349.00 | 44 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 312.00 | 21 021.00 | 49 349.00 | 44 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 334.00 | 66 334.00 | | 66 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
UX Autres créances clients | 87 570.00 | | | 87 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 110.00 | 21 170.00 | 131 940.00 | 153 110.00 |
VI Groupe et associés | 76 108.00 | 26 108.00 | 50 000.00 | 76 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 938.00 | | | 214 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 468.00 | | | 117 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VP Divers | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 033.00 | 143 840.00 | 11 192.00 | 155 033.00 |
VW T.V.A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 058.00 | 137 118.00 | 181 940.00 | 319 058.00 |