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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 277.00 | 22 077.00 | 2 200.00 | 24 277.00 |
AN Terrains | 203 798.00 | | 203 798.00 | 203 798.00 |
AP Constructions | 3 315 721.00 | 3 225 573.00 | 90 148.00 | 3 315 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973 036.00 | 1 838 677.00 | 134 359.00 | 1 973 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 345.00 | 66 418.00 | 17 927.00 | 84 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 701 793.00 | | 701 793.00 | 701 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 318 721.00 | 5 152 744.00 | 1 165 977.00 | 6 318 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 831.00 | 41 431.00 | 66 400.00 | 107 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 133 411.00 | 118 037.00 | 3 015 374.00 | 3 133 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 978.00 | 6 782.00 | 753 196.00 | 759 978.00 |
BZ Autres créances | 427 916.00 | | 427 916.00 | 427 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 713 688.00 | | 3 713 688.00 | 3 713 688.00 |
CF Disponibilités | 1 239 473.00 | | 1 239 473.00 | 1 239 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 401 002.00 | 166 251.00 | 9 234 751.00 | 9 401 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 719 723.00 | 5 318 995.00 | 10 400 728.00 | 15 719 723.00 |
CU Autres participations | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 504.00 | 108 921.00 | | 111 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 955.00 | 185 955.00 | | 185 955.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 797 304.00 | 795 207.00 | | 797 304.00 |
DG Autres réserves | 1 553 901.00 | 1 524 066.00 | | 1 553 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 876.00 | 31 932.00 | | 15 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 019.00 | 2 668 560.00 | | 2 687 019.00 |
DP Provisions pour risques | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 022.00 | 41 696.00 | | 42 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 625.00 | 84 299.00 | | 84 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 770.00 | 152 138.00 | | 398 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 066.00 | 37 140.00 | | 33 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 229.00 | 400 065.00 | | 250 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 880 918.00 | 6 114 108.00 | | 6 880 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 590.00 | 66 276.00 | | 65 590.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 17.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 629 085.00 | 6 769 745.00 | | 7 629 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 400 728.00 | 9 522 603.00 | | 10 400 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 629 085.00 | 6 769 745.00 | | 7 629 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 110 015.00 | 11 173.00 | 6 121 188.00 | 6 110 015.00 |
FG Production vendue services | 30 073.00 | 170.00 | 30 243.00 | 30 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 140 089.00 | 11 343.00 | 6 151 432.00 | 6 140 089.00 |
FM Production stockée | | | -5 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 180 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 330 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 24 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 251 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 631.00 | 19 587.00 | | 44 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 342.00 | 19 587.00 | | 46 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | -19 587.00 | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 461.00 | 5 938 633.00 | | 6 314 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 298 585.00 | 5 906 701.00 | | 6 298 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 876.00 | 31 932.00 | | 15 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 165 303.00 | 28 529.00 | 41 088.00 | 5 165 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 958.00 | 2 118.00 | | 19 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 145 344.00 | 26 411.00 | 41 088.00 | 5 145 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 298.00 | 326.00 | | 84 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 727.00 | 118 385.00 | 14 644.00 | 55 727.00 |
6T Sur comptes clients | 4 958.00 | 2 120.00 | 295.00 | 4 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 685.00 | 120 505.00 | 14 940.00 | 60 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 984.00 | 120 831.00 | 14 940.00 | 144 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 279 235.00 | 407 711.00 | | 6 279 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 711.00 | 407 711.00 | | 407 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 509 251.00 | | | 509 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 770.00 | 201 390.00 | 197 380.00 | 398 770.00 |
VP Divers | 233 945.00 | | | 233 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 652.00 | 761 902.00 | 15 751.00 | 777 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 184 385.00 | 6 987 005.00 | 197 380.00 | 7 184 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |