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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 272 622.00 | 958 960.00 | 1 313 662.00 | 2 272 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 638.00 | 958 960.00 | 1 313 678.00 | 2 272 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 939.00 | 1 195.00 | 71 744.00 | 72 939.00 |
BZ Autres créances | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
CF Disponibilités | 74 884.00 | | 74 884.00 | 74 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 062.00 | 1 195.00 | 231 866.00 | 233 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 700.00 | 960 155.00 | 1 545 544.00 | 2 505 700.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 403 916.00 | 627 903.00 | | 403 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 682.00 | -223 987.00 | | -44 682.00 |
DL TOTAL (I) | 367 433.00 | 412 116.00 | | 367 433.00 |
DP Provisions pour risques | 135 910.00 | 114 150.00 | | 135 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 910.00 | 114 150.00 | | 135 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 905.00 | 208 536.00 | | 249 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 692.00 | 570 716.00 | | 555 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 901.00 | 14 177.00 | | 17 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 341.00 | 20 168.00 | | 42 341.00 |
EA Autres dettes | 176 362.00 | 298 047.00 | | 176 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 201.00 | 1 111 645.00 | | 1 042 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 544.00 | 1 637 911.00 | | 1 545 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 706 400.00 | | 706 400.00 | 706 400.00 |
FG Production vendue services | 169 607.00 | | 169 607.00 | 169 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 007.00 | | 876 007.00 | 876 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 421 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 725.00 | | | 69 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 725.00 | | | 69 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 725.00 | | | -69 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -880.00 | -947.00 | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 980.00 | 761 879.00 | | 892 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 662.00 | 985 866.00 | | 937 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 682.00 | -223 987.00 | | -44 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 150.00 | | | 114 150.00 |
6T Sur comptes clients | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 345.00 | | | 115 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 905.00 | | | 249 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 362.00 | | | 176 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 541.00 | 136 919.00 | | 2 409 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 509.00 | | | 486 509.00 |