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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 750.00 | | 700 750.00 | 700 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 614.00 | 19 407.00 | 28 207.00 | 47 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 731.00 | 112 292.00 | 183 438.00 | 295 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 192.00 | 131 700.00 | 939 492.00 | 1 071 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BZ Autres créances | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
CF Disponibilités | 153 546.00 | | 153 546.00 | 153 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 474.00 | | 199 474.00 | 199 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 667.00 | 131 700.00 | 1 138 967.00 | 1 270 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 500.00 | 168 200.00 | | 199 500.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 5.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 367.00 | 71 386.00 | | 60 367.00 |
DL TOTAL (I) | 270 959.00 | 250 591.00 | | 270 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 280.00 | 348 576.00 | | 405 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 561.00 | 237 251.00 | | 244 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 788.00 | 66 122.00 | | 82 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 376.00 | 128 251.00 | | 135 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 008.00 | 780 202.00 | | 868 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 967.00 | 1 030 794.00 | | 1 138 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 787.00 | 490 838.00 | | 536 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 664.00 | | 148 282.00 | 941 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 024.00 | 27 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 753.00 | 1 071 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 729.00 | 343 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 750.00 | | | 700 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 394.00 | | 142 682.00 | 213 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 520.00 | | 5 600.00 | 27 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 358.00 | 35 586.00 | 10 244.00 | 106 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 358.00 | 35 586.00 | 10 244.00 | 106 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 789.00 | 82 789.00 | | 82 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
UP Prêts | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 543.00 | 73 322.00 | 303 788.00 | 404 543.00 |
VI Groupe et associés | 243 702.00 | 243 702.00 | | 243 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 047.00 | | | 122 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 475.00 | | | 65 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
VW T.V.A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 008.00 | 536 787.00 | 303 788.00 | 868 008.00 |