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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 900.00 | 68 441.00 | 25 459.00 | 93 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 723.00 | 2 556.00 | 1 167.00 | 3 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 023.00 | 70 997.00 | 104 026.00 | 175 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 188.00 | 11 731.00 | 137 457.00 | 149 188.00 |
BZ Autres créances | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CF Disponibilités | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 480.00 | 11 731.00 | 192 748.00 | 204 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 502.00 | 82 728.00 | 296 774.00 | 379 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 407.00 | 14 815.00 | | 23 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 783.00 | 8 593.00 | | 17 783.00 |
DL TOTAL (I) | 46 690.00 | 28 907.00 | | 46 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 913.00 | 89 397.00 | | 56 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | 166.00 | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 972.00 | 78 145.00 | | 57 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 924.00 | 26 402.00 | | 43 924.00 |
EA Autres dettes | 13 156.00 | 8 075.00 | | 13 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 493.00 | 60 588.00 | | 76 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 084.00 | 262 774.00 | | 250 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 774.00 | 291 681.00 | | 296 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 709.00 | 205 899.00 | | 225 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 344.00 | | 430 344.00 | 430 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 344.00 | | 430 344.00 | 430 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 119.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 39.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 39.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | -569.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 329.00 | | 2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 354.00 | 395 591.00 | | 431 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 571.00 | 386 999.00 | | 413 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 783.00 | 8 593.00 | | 17 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 023.00 | | | 157 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 623.00 | | | 97 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 472.00 | 19 525.00 | | 51 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 472.00 | 19 525.00 | | 51 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 818.00 | 6 119.00 | 205.00 | 5 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 818.00 | 6 119.00 | 205.00 | 5 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 818.00 | 6 119.00 | 205.00 | 5 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 119.00 | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 493.00 | 76 493.00 | | 76 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 110.00 | | | 135 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VB T. V. A. | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 875.00 | 32 500.00 | 24 375.00 | 56 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VP Divers | 998.00 | | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 611.00 | 172 611.00 | 18 000.00 | 190 611.00 |
VW T.V.A. | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 084.00 | 225 709.00 | 24 375.00 | 250 084.00 |