| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 284 655.00 | | 284 655.00 | 284 655.00 |
CF Disponibilités | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 475.00 | | 301 475.00 | 301 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 095.00 | | 302 095.00 | 302 095.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 708.00 | -5 325.00 | | -6 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 676.00 | -1 383.00 | | 24 676.00 |
DL TOTAL (I) | 25 468.00 | 792.00 | | 25 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 724.00 | 191 724.00 | | 271 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 763.00 | | 1 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 171.00 | 365.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 628.00 | 193 852.00 | | 276 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 095.00 | 194 643.00 | | 302 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 724.00 | | | 271 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 153.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001.00 | 27 583.00 | | 30 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325.00 | 28 966.00 | | 5 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 676.00 | -1 383.00 | | 24 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620.00 | | | 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VC Groupe et associés | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VI Groupe et associés | 271 724.00 | 271 724.00 | | 271 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 655.00 | 284 655.00 | | 284 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 628.00 | 276 628.00 | | 276 628.00 |