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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 321.00 | 36 985.00 | 33 336.00 | 70 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 660.00 | 2 443.00 | 22 217.00 | 24 660.00 |
AH Fonds commercial | 338 867.00 | | 338 867.00 | 338 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 244.00 | 2 246.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 176.00 | 5 698.00 | 4 477.00 | 10 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 363.00 | 45 371.00 | 402 993.00 | 448 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 667.00 | 13 428.00 | 47 239.00 | 60 667.00 |
BZ Autres créances | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
CF Disponibilités | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 963.00 | 13 428.00 | 86 535.00 | 99 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 326.00 | 58 798.00 | 489 528.00 | 548 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 359.00 | 275.00 | | 22 359.00 |
DL TOTAL (I) | 32 634.00 | 10 275.00 | | 32 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 360.00 | 284 894.00 | | 255 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 895.00 | 76 340.00 | | 83 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 558.00 | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 089.00 | 121 299.00 | | 114 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 894.00 | 483 090.00 | | 456 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 528.00 | 493 365.00 | | 489 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 011.00 | 483 090.00 | | 215 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 557.00 | 7 879.00 | | 7 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 373.00 | | 1 990.00 | 458 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 448 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 12 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 527.00 | | | 363 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 675.00 | | 1 990.00 | 22 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 223.00 | 39 659.00 | 22 512.00 | 28 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 094.00 | 29 661.00 | 12 771.00 | 20 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 1 189.00 | 544.00 | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 330.00 | 8 808.00 | 9 196.00 | 6 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 320.00 | 13 427.00 | 9 320.00 | 9 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 320.00 | 13 427.00 | 9 320.00 | 9 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 320.00 | 13 427.00 | 9 320.00 | 9 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 954.00 | 16 032.00 | 10 921.00 | 26 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 359.00 | 24 398.00 | 184 676.00 | 255 359.00 |
VI Groupe et associés | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 967.00 | 90 317.00 | 1 650.00 | 91 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 893.00 | 215 010.00 | 195 598.00 | 456 893.00 |