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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 54 820.00 | 2 963.00 | 51 856.00 | 54 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 176.00 | 105 134.00 | 175 042.00 | 280 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 920.00 | 1 559.00 | 14 360.00 | 15 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 311.00 | 109 831.00 | 290 479.00 | 400 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 161.00 | | 436 161.00 | 436 161.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 597.00 | | 83 597.00 | 83 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 975.00 | | 355 975.00 | 355 975.00 |
BZ Autres créances | 70 966.00 | | 70 966.00 | 70 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 447.00 | | 300 447.00 | 300 447.00 |
CF Disponibilités | 513 186.00 | | 513 186.00 | 513 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 803.00 | | 46 803.00 | 46 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 452.00 | | 1 807 452.00 | 1 807 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 764.00 | 109 831.00 | 2 097 932.00 | 2 207 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 320.00 | 174.00 | 1 145.00 | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 543 974.00 | | | 543 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 429.00 | 558 974.00 | | 383 429.00 |
DK Provisions réglementées | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 587.00 | 708 974.00 | | 1 098 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 975.00 | 185 300.00 | | 143 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 876.00 | 329 213.00 | | 502 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 456.00 | 234 302.00 | | 311 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
EA Autres dettes | 15 361.00 | 4 534.00 | | 15 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 344.00 | 983 351.00 | | 999 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 932.00 | 1 692 326.00 | | 2 097 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 162.00 | 839 376.00 | | 897 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 978 746.00 | 1 162 426.00 | 5 141 172.00 | 3 978 746.00 |
FG Production vendue services | 46 922.00 | 1 723.00 | 48 645.00 | 46 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 025 668.00 | 1 164 150.00 | 5 189 818.00 | 4 025 668.00 |
FM Production stockée | | | -4 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 561 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 591.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | 362.00 | | 2 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 429.00 | 1 124.00 | | 92 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 446.00 | 1 486.00 | | 94 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 885.00 | 1 199.00 | | 9 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 068.00 | 3 190.00 | | 16 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 377.00 | -1 703.00 | | 78 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 010.00 | | | 109 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 296 324.00 | 4 680 809.00 | | 5 296 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 895.00 | 4 121 835.00 | | 4 912 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 429.00 | 558 974.00 | | 383 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 743.00 | 18 326.00 | | 105 743.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 499.00 | 36 705.00 | | 58 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 876.00 | 502 876.00 | | 502 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 359.00 | 97 359.00 | | 97 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 298.00 | 122 298.00 | | 122 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 189.00 | 74 189.00 | | 74 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 355 975.00 | | | 355 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 67 844.00 | | | 67 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 975.00 | 41 793.00 | 102 182.00 | 143 975.00 |
VP Divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 820.00 | 478 820.00 | | 478 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 345.00 | 897 163.00 | 102 182.00 | 999 345.00 |