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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 050.00 | 21 848.00 | 89 202.00 | 111 050.00 |
040 Immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 545.00 | 22 478.00 | 90 067.00 | 112 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
060 Stock marchandises | 59 413.00 | | 59 413.00 | 59 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
072 Créances – Autres | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
084 Disponibilités | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 327.00 | | 94 327.00 | 94 327.00 |
110 Total général Actif | 206 872.00 | 22 478.00 | 184 394.00 | 206 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 280.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 232.00 | | | 209 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 976.00 | | | 213 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 275.00 | | | 105 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 579.00 | | | -18 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 330.00 | | | -1 330.00 |
242 Autres charges externes. | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
262 Autres charges | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 542.00 | | | 202 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
294 Charges financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 265.00 | | | 85 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 280.00 | | | 27 280.00 |