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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 600.00 | 5 640.00 | 5 960.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 693.00 | 5 682.00 | 45 011.00 | 50 693.00 |
BT Marchandises | 137 568.00 | | 137 568.00 | 137 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 224.00 | | 257 224.00 | 257 224.00 |
BZ Autres créances | 72 664.00 | | 72 664.00 | 72 664.00 |
CF Disponibilités | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 351.00 | | 489 351.00 | 489 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 044.00 | 5 682.00 | 534 362.00 | 540 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 77 127.00 | | | 77 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 149.00 | 101 227.00 | | 75 149.00 |
DL TOTAL (I) | 417 376.00 | 342 227.00 | | 417 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 470.00 | 30 682.00 | | 17 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 2 574.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 586.00 | 37 616.00 | | 39 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 923.00 | 103 868.00 | | 59 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 986.00 | 174 739.00 | | 116 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 362.00 | 516 966.00 | | 534 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 472.00 | 17 105.00 | | 3 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 347.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841.00 | 2 841.00 | 5 682.00 | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841.00 | 2 841.00 | 5 682.00 | 2 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
UX Autres créances clients | 257 224.00 | | | 257 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 105.00 | 13 632.00 | 3 472.00 | 17 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VP Divers | 72 664.00 | | | 72 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 940.00 | 329 889.00 | 17 051.00 | 346 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 986.00 | 113 513.00 | 3 472.00 | 116 986.00 |