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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 581.00 | 13 183.00 | 31 397.00 | 44 581.00 |
040 Immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 583.00 | 13 183.00 | 174 400.00 | 187 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
072 Créances – Autres | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
084 Disponibilités | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
110 Total général Actif | 202 365.00 | 13 183.00 | 189 181.00 | 202 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 721.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 696.00 | | | 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 660.00 | | | 188 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 696.00 | | | 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 362.00 | | | 9 362.00 |