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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 660.00 | | 3 236 660.00 | 3 236 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
BZ Autres créances | 419 054.00 | | 419 054.00 | 419 054.00 |
CF Disponibilités | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 444.00 | | 479 444.00 | 479 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 104.00 | | 3 716 104.00 | 3 716 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 414 336.00 | | | 414 336.00 |
CU Autres participations | 3 236 660.00 | | 3 236 660.00 | 3 236 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 636.00 | | | 440 636.00 |
DK Provisions réglementées | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 322.00 | | | 3 144 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 410.00 | | | 171 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 250.00 | | | 371 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 782.00 | | | 571 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 104.00 | | | 3 716 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 686.00 | | | -3 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 539.00 | | | 468 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 636.00 | | | 440 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 236 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 236 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 236 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 236 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 250.00 | | 371 250.00 | 371 250.00 |
UX Autres créances clients | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VC Groupe et associés | 414 336.00 | | | 414 336.00 |
VI Groupe et associés | 171 410.00 | | 171 410.00 | 171 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 414.00 | 44 078.00 | 414 336.00 | 458 414.00 |
VW T.V.A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 782.00 | 29 122.00 | 542 660.00 | 571 782.00 |