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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 848.00 | 24 517.00 | 1 330.00 | 25 848.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 492 179.00 | 485 461.00 | 6 717.00 | 492 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 672.00 | 515 475.00 | 285 197.00 | 800 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 715.00 | | 41 715.00 | 41 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 205.00 | 1 049 950.00 | 354 254.00 | 1 404 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 361.00 | | 194 361.00 | 194 361.00 |
BT Marchandises | 154 505.00 | | 154 505.00 | 154 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 519.00 | 910.00 | 178 609.00 | 179 519.00 |
BZ Autres créances | 356 080.00 | | 356 080.00 | 356 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 839.00 | | 553 839.00 | 553 839.00 |
CF Disponibilités | 2 693 332.00 | | 2 693 332.00 | 2 693 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 142 098.00 | 910.00 | 4 141 188.00 | 4 142 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 303.00 | 1 050 860.00 | 4 495 442.00 | 5 546 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282 068.00 | | | 282 068.00 |
CU Autres participations | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 468.00 | 109 468.00 | | 109 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 650.00 | 30 800.00 | | 34 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 868 534.00 | 702 976.00 | | 868 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 220.00 | 409 408.00 | | 395 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 339.00 | 1 812.00 | | 1 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 712.00 | 1 600 965.00 | | 1 755 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 262.00 | 37 215.00 | | 40 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 262.00 | 37 215.00 | | 40 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 504.00 | 423 126.00 | | 319 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 599.00 | 231 413.00 | | 223 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 717.00 | 150 976.00 | | 290 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 383.00 | 600 441.00 | | 646 383.00 |
EA Autres dettes | 9 145.00 | 1 795.00 | | 9 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 210 117.00 | 516 967.00 | | 1 210 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 468.00 | 1 924 722.00 | | 2 699 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 442.00 | 3 562 903.00 | | 4 495 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 569 615.00 | 1 924 722.00 | | 2 569 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 407.00 | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 715 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 715 627.00 | |
FM Production stockée | | | 3 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 900 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 578 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 319 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 723.00 | 8.00 | | 3 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 215.00 | 45 301.00 | | 37 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 938.00 | 57 440.00 | | 40 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 594.00 | 53 094.00 | | 20 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 262.00 | 37 215.00 | | 40 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 856.00 | 90 442.00 | | 60 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 918.00 | -33 001.00 | | -19 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 736.00 | 171 303.00 | | 167 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 946 983.00 | 7 930 415.00 | | 8 946 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 551 763.00 | 7 521 006.00 | | 8 551 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 220.00 | 409 408.00 | | 395 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 810.00 | | | 1 407 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 080.00 | | | 1 318 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 124.00 | 107 462.00 | 79 635.00 | 1 022 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 721.00 | 168.00 | 4 371.00 | 28 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 403.00 | 107 294.00 | 75 264.00 | 993 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 215.00 | 40 262.00 | 37 215.00 | 37 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 215.00 | 40 262.00 | 37 215.00 | 37 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 262.00 | 37 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 717.00 | 290 717.00 | | 290 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 745.00 | 102 893.00 | 129 853.00 | 232 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 210 117.00 | 1 210 117.00 | | 1 210 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
UX Autres créances clients | 179 519.00 | | | 179 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 988.00 | 318 988.00 | | 318 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 669.00 | | | 103 669.00 |
VP Divers | 356 080.00 | | | 356 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646 384.00 | 646 384.00 | | 646 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 775.00 | 263 991.00 | 323 783.00 | 587 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 468.00 | 2 569 615.00 | 129 853.00 | 2 699 468.00 |