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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 322 415.00 | 1 146 776.00 | 175 639.00 | 1 322 415.00 |
AP Constructions | 2 373 475.00 | 1 501 741.00 | 871 734.00 | 2 373 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 126 723.00 | 2 840 145.00 | 1 286 578.00 | 4 126 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 940.00 | 60 152.00 | 56 788.00 | 116 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 947 307.00 | 5 550 338.00 | 2 396 968.00 | 7 947 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 657.00 | | 171 657.00 | 171 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 488 649.00 | 22 132.00 | 466 517.00 | 488 649.00 |
BT Marchandises | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 718.00 | | 698 718.00 | 698 718.00 |
BZ Autres créances | 360 093.00 | | 360 093.00 | 360 093.00 |
CF Disponibilités | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 581.00 | 22 132.00 | 1 757 449.00 | 1 779 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 726 888.00 | 5 572 470.00 | 4 154 417.00 | 9 726 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
DH Report à nouveau | -651 480.00 | -863 340.00 | | -651 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 219.00 | 211 860.00 | | 191 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 208.00 | 1 371 989.00 | | 1 563 208.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 87 851.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 87 851.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021.00 | 139.00 | | 1 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 198.00 | 1 808 560.00 | | 1 487 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 427.00 | 1 133 252.00 | | 677 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 846.00 | 298 360.00 | | 343 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 664.00 | 23 240.00 | | 17 664.00 |
EA Autres dettes | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 210.00 | 3 263 551.00 | | 2 561 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 417.00 | 4 723 391.00 | | 4 154 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 223.00 | 3 242 878.00 | | 2 466 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
FD Production vendue biens | 5 599 298.00 | | 5 599 298.00 | 5 599 298.00 |
FG Production vendue services | 93 107.00 | | 93 107.00 | 93 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 713 913.00 | | 5 713 913.00 | 5 713 913.00 |
FM Production stockée | | | -63 334.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 741 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 093 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 537 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 773.00 | 12 057.00 | | 16 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 8 976.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 489.00 | 8 165.00 | | 34 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 847.00 | 17 141.00 | | 36 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 847.00 | 171 064.00 | | -36 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 269.00 | -45 649.00 | | -46 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 741 952.00 | 6 172 157.00 | | 5 741 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 550 733.00 | 5 960 297.00 | | 5 550 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 219.00 | 211 860.00 | | 191 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 324.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 974 410.00 | | 117 182.00 | 7 974 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 572.00 | 115 714.00 | 7 947 307.00 | 28 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 572.00 | 115 714.00 | 7 944 745.00 | 28 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 971 848.00 | | 117 182.00 | 7 971 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 851.00 | | 57 851.00 | 87 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 225.00 | 22 132.00 | 11 225.00 | 11 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 225.00 | 22 132.00 | 11 225.00 | 11 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 076.00 | 22 132.00 | 69 076.00 | 99 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 132.00 | 69 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 276.00 | 68 290.00 | 94 986.00 | 163 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 427.00 | 677 427.00 | | 677 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 060.00 | 93 060.00 | | 93 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 182.00 | 125 182.00 | | 125 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 698 718.00 | | | 698 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VC Groupe et associés | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 323 922.00 | 1 323 922.00 | | 1 323 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 127.00 | 71 127.00 | | 71 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 350.00 | | | 304 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 052.00 | 1 097 022.00 | 30.00 | 1 097 052.00 |
VW T.V.A. | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 210.00 | 2 466 223.00 | 94 986.00 | 2 561 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |