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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 741.00 | 44 990.00 | 1 751.00 | 46 741.00 |
AP Constructions | 562 753.00 | 91 379.00 | 471 374.00 | 562 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 057.00 | 272 220.00 | 42 837.00 | 315 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 193.00 | 117 315.00 | 108 878.00 | 226 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 609.00 | 525 904.00 | 939 705.00 | 1 465 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BN En cours de production de biens | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 483.00 | 100 653.00 | 343 830.00 | 444 483.00 |
BZ Autres créances | 97 528.00 | | 97 528.00 | 97 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 442 530.00 | | 442 530.00 | 442 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 010.00 | 100 653.00 | 1 327 357.00 | 1 428 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 619.00 | 626 557.00 | 2 267 062.00 | 2 893 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 587.00 | | | 118 587.00 |
CU Autres participations | 307 703.00 | | 307 703.00 | 307 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 384.00 | 176 384.00 | | 176 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 064 898.00 | 983 596.00 | | 1 064 898.00 |
DG Autres réserves | 136 291.00 | 136 291.00 | | 136 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 822.00 | 81 302.00 | | 112 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 468.00 | 77 480.00 | | 74 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 569.00 | 1 549 759.00 | | 1 659 569.00 |
DP Provisions pour risques | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 798.00 | 255 794.00 | | 220 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 034.00 | 63 098.00 | | 81 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 690.00 | 217 812.00 | | 263 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 916.00 | | 14 188.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 2 132.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 009.00 | 553 857.00 | | 581 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 062.00 | 2 130 099.00 | | 2 267 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 410.00 | 333 328.00 | | 390 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 295 177.00 | 90.00 | 1 295 267.00 | 1 295 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 177.00 | 90.00 | 1 295 267.00 | 1 295 177.00 |
FM Production stockée | | | -14 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 223.00 | |
GE Autres charges | | | 8 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 70 004.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 012.00 | 1 040.00 | | 3 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134.00 | 71 044.00 | | 3 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 34.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 34.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 109.00 | 71 010.00 | | 3 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 337.00 | 33 030.00 | | 47 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 718.00 | 1 336 024.00 | | 1 326 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 895.00 | 1 254 721.00 | | 1 213 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 822.00 | 81 302.00 | | 112 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 468.00 | | 22 578.00 | 1 499 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 437.00 | 1 465 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 437.00 | 1 110 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 405.00 | | 3 336.00 | 43 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 756.00 | | 19 167.00 | 1 147 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 307.00 | | 74.00 | 308 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 474.00 | 61 867.00 | 56 437.00 | 520 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 367.00 | 3 623.00 | | 41 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 107.00 | 58 243.00 | 56 437.00 | 479 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 034.00 | 81 034.00 | | 81 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 720.00 | 132 720.00 | | 132 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 668.00 | 98 668.00 | | 98 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 325 896.00 | | | 325 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 587.00 | | | 118 587.00 |
VB T. V. A. | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VC Groupe et associés | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 529.00 | 29 930.00 | 90 797.00 | 220 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VP Divers | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 225.00 | 440 960.00 | 119 265.00 | 560 225.00 |
VW T.V.A. | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 904.00 | 390 305.00 | 90 797.00 | 580 904.00 |