| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 834.00 | | 384 834.00 | 384 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 566.00 | 17 681.00 | 13 885.00 | 31 566.00 |
AN Terrains | 104 209.00 | 69 146.00 | 35 063.00 | 104 209.00 |
AP Constructions | 238 136.00 | 126 293.00 | 111 843.00 | 238 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 509.00 | 631 530.00 | 568 978.00 | 1 200 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 037.00 | 981 909.00 | 738 128.00 | 1 720 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BF Prêts | 11 203.00 | 5 075.00 | 6 128.00 | 11 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 739 983.00 | 1 831 636.00 | 1 908 347.00 | 3 739 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BT Marchandises | 980 739.00 | | 980 739.00 | 980 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 648.00 | 34 280.00 | 1 931 368.00 | 1 965 648.00 |
BZ Autres créances | 729 584.00 | | 729 584.00 | 729 584.00 |
CF Disponibilités | 101 565.00 | | 101 565.00 | 101 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 336.00 | 34 280.00 | 3 769 056.00 | 3 803 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 543 319.00 | 1 865 916.00 | 5 677 403.00 | 7 543 319.00 |
CU Autres participations | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DG Autres réserves | 1 714 651.00 | | | 1 714 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 681.00 | | | 343 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 173.00 | | | 2 400 173.00 |
DP Provisions pour risques | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 621.00 | | | 1 107 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 080.00 | | | 124 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 600.00 | | | 1 420 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 264.00 | | | 352 264.00 |
EA Autres dettes | 231 008.00 | | | 231 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 573.00 | | | 3 235 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 677 403.00 | | | 5 677 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 308.00 | | | 2 629 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 686.00 | | | 278 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 968 673.00 | | 15 968 673.00 | 15 968 673.00 |
FD Production vendue biens | 147 589.00 | | 147 589.00 | 147 589.00 |
FG Production vendue services | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 127 159.00 | | 16 127 159.00 | 16 127 159.00 |
FM Production stockée | | | 7 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 247 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 400 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 780.00 | |
GE Autres charges | | | 10 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 796 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 208.00 | | | 137 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 308 526.00 | | | 16 308 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 964 845.00 | | | 15 964 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 681.00 | | | 343 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 471.00 | | 598 906.00 | 3 566 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 116.00 | 60 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 394.00 | 3 739 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 614.00 | 416 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 664.00 | 3 262 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 408.00 | | 8 606.00 | 437 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077 373.00 | | 579 183.00 | 3 077 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 690.00 | | 11 117.00 | 51 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 599.00 | 497 953.00 | 406 992.00 | 1 735 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 701.00 | 6 594.00 | 29 614.00 | 40 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 898.00 | 491 359.00 | 377 377.00 | 1 694 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | 31 780.00 | 4 000.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 575.00 | 31 780.00 | 4 000.00 | 11 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 233.00 | 31 780.00 | 4 000.00 | 53 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 780.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 600.00 | 1 420 600.00 | | 1 420 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 370.00 | 130 370.00 | | 130 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 065.00 | 94 065.00 | | 94 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 008.00 | 231 008.00 | | 231 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271.00 | | | 271.00 |
UP Prêts | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 010.00 | | | 1 925 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
VB T. V. A. | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 686.00 | 278 686.00 | | 278 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 935.00 | 222 670.00 | 577 693.00 | 828 935.00 |
VI Groupe et associés | 124 080.00 | 124 080.00 | | 124 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 025.00 | | | 283 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 819.00 | | | 253 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 699.00 | | | 79 699.00 |
VP Divers | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 198.00 | | | 549 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 139.00 | 2 703 837.00 | 22 303.00 | 2 726 139.00 |
VW T.V.A. | 104 539.00 | 104 539.00 | | 104 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 573.00 | 2 629 308.00 | 577 693.00 | 3 235 573.00 |