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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
AN Terrains | 2 341 147.00 | 1 169 707.00 | 1 171 440.00 | 2 341 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 145.00 | 465 475.00 | 6 670.00 | 472 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 401.00 | | 72 401.00 | 72 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 930.00 | 1 884 248.00 | 1 427 682.00 | 3 311 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 146.00 | | 337 146.00 | 337 146.00 |
BZ Autres créances | 49 149.00 | | 49 149.00 | 49 149.00 |
CF Disponibilités | 69 554.00 | | 69 554.00 | 69 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 578.00 | | 491 578.00 | 491 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 509.00 | 1 884 248.00 | 1 919 261.00 | 3 803 509.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | 223 234.00 | 176 766.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 397 265.00 | 1 397 265.00 | | 1 397 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DG Autres réserves | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
DH Report à nouveau | -539 098.00 | -446 800.00 | | -539 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 045.00 | -92 297.00 | | 263 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 482.00 | 876 436.00 | | 1 139 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 797.00 | 60 131.00 | | 56 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 559.00 | 124 355.00 | | 124 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 718.00 | 27 050.00 | | 14 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 861.00 | 24 713.00 | | 13 861.00 |
EA Autres dettes | 525 664.00 | 879 433.00 | | 525 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 176.00 | 45 531.00 | | 44 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 778.00 | 1 161 214.00 | | 779 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 261.00 | 2 037 651.00 | | 1 919 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 226.00 | | 625 226.00 | 625 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 226.00 | | 625 226.00 | 625 226.00 |
FQ Autres produits | | | 20 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353 497.00 | | | 353 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 497.00 | | | 353 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 497.00 | | | 353 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 423.00 | 606 919.00 | | 999 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 377.00 | 699 217.00 | | 736 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 045.00 | -92 297.00 | | 263 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 930.00 | | | 3 311 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 311 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 813 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 293.00 | | | 2 813 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 805.00 | | | 472 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 319.00 | 162 694.00 | | 1 498 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 489.00 | 162 694.00 | | 1 472 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 041.00 | 84 193.00 | | 139 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 041.00 | 84 193.00 | | 139 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 84 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 559.00 | 124 559.00 | | 124 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 858.00 | 390 858.00 | | 390 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 401.00 | | | 72 401.00 |
UX Autres créances clients | 337 146.00 | | | 337 146.00 |
VB T. V. A. | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
VI Groupe et associés | 134 805.00 | 134 805.00 | | 134 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 645.00 | 417 244.00 | 72 401.00 | 489 645.00 |
VW T.V.A. | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 778.00 | 779 778.00 | | 779 778.00 |