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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 618.00 | 584 407.00 | 120 210.00 | 704 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 953.00 | 160 590.00 | 22 363.00 | 182 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 510.00 | 744 997.00 | 144 512.00 | 889 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 954.00 | 1 234.00 | 343 720.00 | 344 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 193.00 | | 587 193.00 | 587 193.00 |
BZ Autres créances | 124 468.00 | | 124 468.00 | 124 468.00 |
CF Disponibilités | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 885.00 | 1 234.00 | 1 103 650.00 | 1 104 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 395.00 | 746 232.00 | 1 248 163.00 | 1 994 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 33 177.00 | 97 161.00 | | 33 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 503.00 | -63 984.00 | | -3 503.00 |
DK Provisions réglementées | 13 225.00 | 15 175.00 | | 13 225.00 |
DL TOTAL (I) | 210 592.00 | 216 046.00 | | 210 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 463.00 | 15 852.00 | | 18 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 463.00 | 15 852.00 | | 18 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | 726.00 | | 1 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 836.00 | 403 072.00 | | 457 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 394.00 | 229 514.00 | | 248 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 978.00 | 272 933.00 | | 282 978.00 |
EA Autres dettes | | 657.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 864.00 | 36 629.00 | | 28 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 108.00 | 943 532.00 | | 1 019 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 163.00 | 1 175 430.00 | | 1 248 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 655.00 | 33 234.00 | 116 889.00 | 83 655.00 |
FG Production vendue services | 2 477 231.00 | 87 981.00 | 2 565 212.00 | 2 477 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 886.00 | 121 215.00 | 2 682 101.00 | 2 560 886.00 |
FM Production stockée | | | 1 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 069.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 569.00 | 2 554.00 | | 2 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569.00 | 2 554.00 | | 2 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 069.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 618.00 | 526.00 | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 7 595.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951.00 | -5 041.00 | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 960.00 | 2 079 768.00 | | 2 686 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 463.00 | 2 143 753.00 | | 2 690 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 503.00 | -63 984.00 | | -3 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 833.00 | | 85 585.00 | 811 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 908.00 | | 889 510.00 | 7 908.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 908.00 | | 889 510.00 | 7 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 833.00 | | 85 585.00 | 811 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 279.00 | 38 718.00 | | 706 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 279.00 | 38 718.00 | | 706 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 175.00 | 618.00 | 2 569.00 | 15 175.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 852.00 | 2 611.00 | | 15 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 262.00 | 3 228.00 | 2 569.00 | 32 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 611.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 618.00 | 2 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 836.00 | 457 836.00 | | 457 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 394.00 | 248 394.00 | | 248 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 779.00 | 102 779.00 | | 102 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 872.00 | 115 872.00 | | 115 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
UX Autres créances clients | 587 193.00 | | | 587 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | | | 434.00 |
VB T. V. A. | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VC Groupe et associés | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VP Divers | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 077.00 | 714 077.00 | | 714 077.00 |
VW T.V.A. | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 108.00 | 1 019 108.00 | | 1 019 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |