| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 96 882.00 | 96 882.00 | | 96 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 469.00 | 309 585.00 | 18 884.00 | 328 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 591.00 | 121 591.00 | | 121 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 862.00 | 529 139.00 | 38 723.00 | 567 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 513.00 | | 98 513.00 | 98 513.00 |
BN En cours de production de biens | 111 230.00 | | 111 230.00 | 111 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 149.00 | | 142 149.00 | 142 149.00 |
BZ Autres créances | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
CF Disponibilités | 220 666.00 | | 220 666.00 | 220 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 960.00 | | 594 960.00 | 594 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 823.00 | 529 139.00 | 633 683.00 | 1 162 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 177 109.00 | 143 559.00 | | 177 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 546.00 | 83 551.00 | | 87 546.00 |
DL TOTAL (I) | 324 495.00 | 286 950.00 | | 324 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 260.00 | 217 584.00 | | 195 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 928.00 | 152 024.00 | | 113 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 188.00 | 369 608.00 | | 309 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 683.00 | 656 557.00 | | 633 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 188.00 | 369 608.00 | | 309 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 816.00 | | 5 837.00 | 565 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 791.00 | 567 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 518.00 | 16 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 273.00 | 546 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 379.00 | | 5 837.00 | 544 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 057.00 | 9 873.00 | 3 791.00 | 523 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | 518.00 | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 458.00 | 9 873.00 | 3 273.00 | 521 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 260.00 | 195 260.00 | | 195 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 142 149.00 | | | 142 149.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 124.00 | 169 124.00 | | 169 124.00 |
VW T.V.A. | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 188.00 | 309 188.00 | | 309 188.00 |