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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
AN Terrains | 507 007.00 | 75 226.00 | 431 781.00 | 507 007.00 |
AP Constructions | 701 790.00 | 611 977.00 | 89 813.00 | 701 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 117.00 | 918 337.00 | 128 780.00 | 1 047 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 809.00 | 100 895.00 | 42 914.00 | 143 809.00 |
AX Avances et acomptes | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 814.00 | 1 718 304.00 | 741 510.00 | 2 459 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 730 311.00 | | 2 730 311.00 | 2 730 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 138.00 | 11 940.00 | 579 198.00 | 591 138.00 |
BZ Autres créances | 747 757.00 | 409 567.00 | 338 190.00 | 747 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 926.00 | | 709 926.00 | 709 926.00 |
CF Disponibilités | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 858 209.00 | 421 507.00 | 4 436 703.00 | 4 858 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 318 023.00 | 2 139 811.00 | 5 178 213.00 | 7 318 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 406.00 | 345 406.00 | | 345 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 518 046.00 | 2 396 897.00 | | 2 518 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 750.00 | 134 570.00 | | 199 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 066.00 | 5 715.00 | | 13 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 741.00 | 3 163 062.00 | | 3 356 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 717.00 | 1 447 169.00 | | 1 197 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 413.00 | 22 815.00 | | 14 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 240.00 | 271 927.00 | | 249 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 590.00 | 353 524.00 | | 353 590.00 |
EA Autres dettes | 4 256.00 | 3 450.00 | | 4 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 471.00 | 2 098 885.00 | | 1 821 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 213.00 | 5 261 947.00 | | 5 178 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 391 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 391 249.00 | |
FM Production stockée | | | 68 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 107.00 | 2 941.00 | | 9 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 373.00 | 100 000.00 | | 101 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 266.00 | -97 059.00 | | -92 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 099.00 | 50 699.00 | | 81 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 441.00 | 1 563 928.00 | | 1 678 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 692.00 | 1 429 357.00 | | 1 478 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 750.00 | 134 570.00 | | 199 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 795.00 | | | 2 310 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 419 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 352.00 | | | 2 272 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 641.00 | 82 290.00 | 4 627.00 | 1 640 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 771.00 | 82 290.00 | 4 627.00 | 1 628 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 747 756.00 | | | 747 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 452.00 | | | 169 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 716.00 | 1 340 686.00 | 30.00 | 1 340 716.00 |