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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 596.00 | 11 158.00 | 438.00 | 11 596.00 |
AH Fonds commercial | 63 172.00 | | 63 172.00 | 63 172.00 |
AN Terrains | 42 325.00 | 40 506.00 | 1 818.00 | 42 325.00 |
AP Constructions | 19 670.00 | 17 890.00 | 1 779.00 | 19 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 310.00 | 227 417.00 | 32 892.00 | 260 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 220.00 | 533 754.00 | 224 465.00 | 758 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 028.00 | 830 728.00 | 354 300.00 | 1 185 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 704.00 | | 83 704.00 | 83 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BT Marchandises | 183 826.00 | | 183 826.00 | 183 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 945.00 | 43 266.00 | 478 678.00 | 521 945.00 |
BZ Autres créances | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CF Disponibilités | 59 003.00 | | 59 003.00 | 59 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 334.00 | 43 266.00 | 857 067.00 | 900 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 362.00 | 873 995.00 | 1 211 367.00 | 2 085 362.00 |
CU Autres participations | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
DH Report à nouveau | 405 247.00 | 439 146.00 | | 405 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 265.00 | -33 898.00 | | -38 265.00 |
DL TOTAL (I) | 424 235.00 | 462 500.00 | | 424 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 593.00 | 445 590.00 | | 327 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 650.00 | 58 655.00 | | 58 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 628.00 | 229 723.00 | | 311 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 720.00 | 81 660.00 | | 79 720.00 |
EA Autres dettes | 9 539.00 | 3 339.00 | | 9 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 132.00 | 819 219.00 | | 787 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 367.00 | 1 281 720.00 | | 1 211 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 908.00 | | 20 178.00 | 1 257 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 058.00 | 1 185 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 058.00 | 1 080 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 769.00 | | | 74 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 700.00 | | 2 883.00 | 1 170 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 439.00 | | 17 295.00 | 12 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 505.00 | 73 281.00 | 93 058.00 | 850 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 346.00 | 73 281.00 | 93 058.00 | 839 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 626.00 | 34 895.00 | 22 254.00 | 30 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 626.00 | 34 895.00 | 22 254.00 | 30 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 626.00 | 34 895.00 | 22 254.00 | 30 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 895.00 | 22 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 628.00 | 311 628.00 | | 311 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 476 069.00 | | | 476 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
VB T. V. A. | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 593.00 | 66 307.00 | 168 122.00 | 257 593.00 |
VI Groupe et associés | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 114.00 | | | 66 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 891.00 | 567 676.00 | 1 215.00 | 568 891.00 |
VW T.V.A. | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 133.00 | 595 847.00 | 168 122.00 | 787 133.00 |