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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 379.00 | 54 678.00 | 20 701.00 | 75 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 095.00 | 131 028.00 | 30 067.00 | 161 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 851.00 | 185 707.00 | 52 144.00 | 237 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 603.00 | | 205 603.00 | 205 603.00 |
BZ Autres créances | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 787.00 | | 153 787.00 | 153 787.00 |
CF Disponibilités | 59 583.00 | | 59 583.00 | 59 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 827.00 | | 483 827.00 | 483 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 678.00 | 185 707.00 | 535 971.00 | 721 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 724.00 | | | 237 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 811.00 | | | 176 811.00 |
DL TOTAL (I) | 422 919.00 | | | 422 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 852.00 | | | 110 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 971.00 | | | 535 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 828.00 | | | 107 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 309.00 | | 12 935.00 | 232 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 393.00 | 237 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 393.00 | 236 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 932.00 | | 12 935.00 | 230 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 756.00 | 19 316.00 | 7 365.00 | 173 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 756.00 | 19 316.00 | 7 365.00 | 173 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 554.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 041.00 | 2 200.00 | 18 041.00 | 18 041.00 |
6T Sur comptes clients | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 820.00 | 9 754.00 | 21 820.00 | 21 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | 21 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 205 603.00 | | | 205 603.00 |
VB T. V. A. | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 031.00 | 4 007.00 | 3 024.00 | 7 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 703.00 | 270 326.00 | 1 377.00 | 271 703.00 |
VW T.V.A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 135.00 | 101 111.00 | 3 024.00 | 104 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
ST Autres comptes | 126 290.00 | | | 126 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 45 878.00 | | | 45 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 813.00 | | | 63 813.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 125.00 | | | 294 125.00 |