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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 908.00 | 28 395.00 | 14 512.00 | 42 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 152.00 | 300 069.00 | 56 083.00 | 356 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 254.00 | 331 305.00 | 80 949.00 | 412 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 151.00 | | 813 151.00 | 813 151.00 |
BZ Autres créances | 216 225.00 | | 216 225.00 | 216 225.00 |
CF Disponibilités | 1 506 986.00 | | 1 506 986.00 | 1 506 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 841.00 | | 2 541 841.00 | 2 541 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 096.00 | 331 305.00 | 2 622 790.00 | 2 954 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
CU Autres participations | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 2 109 361.00 | 1 697 196.00 | | 2 109 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 671.00 | 712 164.00 | | 212 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 217.00 | 2 426 546.00 | | 2 339 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 137.00 | 240 696.00 | | 103 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 550.00 | 269 964.00 | | 177 550.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 573.00 | 693 872.00 | | 283 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 790.00 | 3 120 418.00 | | 2 622 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 573.00 | 693 872.00 | | 283 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 948 026.00 | | 1 948 026.00 | 1 948 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 026.00 | | 1 948 026.00 | 1 948 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 2 212.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 079.00 | 2 212.00 | | 7 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 830.00 | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 247.00 | 830.00 | | 6 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832.00 | 1 381.00 | | 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 021.00 | 123 614.00 | | 94 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 648.00 | 2 794 029.00 | | 1 972 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 977.00 | 2 081 864.00 | | 1 759 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 671.00 | 712 164.00 | | 212 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 552.00 | | 14 703.00 | 407 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 412 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 399 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 768.00 | | 7 293.00 | 401 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 944.00 | | 7 409.00 | 2 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 463.00 | 39 598.00 | 4 756.00 | 296 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | 187.00 | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 810.00 | 39 411.00 | 4 756.00 | 293 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 138.00 | 103 138.00 | | 103 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 099.00 | 105 099.00 | | 105 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | 409.00 | | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 813 152.00 | | | 813 152.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VC Groupe et associés | 157 008.00 | | | 157 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 004.00 | 1 031 049.00 | 1 955.00 | 1 033 004.00 |
VW T.V.A. | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 205.00 | 281 205.00 | | 281 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |