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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 715.00 | 65 310.00 | 7 406.00 | 72 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 242.00 | 118 924.00 | 24 319.00 | 143 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 372.00 | 184 233.00 | 54 139.00 | 238 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 338.00 | 663.00 | 12 676.00 | 13 338.00 |
BZ Autres créances | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 426.00 | | 69 426.00 | 69 426.00 |
CF Disponibilités | 59 905.00 | | 59 905.00 | 59 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 949.00 | 663.00 | 167 286.00 | 167 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 321.00 | 184 896.00 | 221 425.00 | 406 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 647.00 | 3 532.00 | | 4 647.00 |
DG Autres réserves | 27 596.00 | 28 407.00 | | 27 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 320.00 | 22 303.00 | | 27 320.00 |
DL TOTAL (I) | 149 562.00 | 144 242.00 | | 149 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 114.00 | 25 152.00 | | 8 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 998.00 | 15 494.00 | | 17 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 491.00 | 8 326.00 | | 5 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 260.00 | 31 781.00 | | 40 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 863.00 | 80 753.00 | | 71 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 425.00 | 224 995.00 | | 221 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 132.00 | 72 789.00 | | 68 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 825.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 234.00 | | 392 234.00 | 392 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 234.00 | | 392 234.00 | 392 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 874.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 874.00 | 3 610.00 | | 6 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 415.00 | 28 645.00 | | 29 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 082.00 | 1 998.00 | | 2 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 3 885.00 | | 4 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 147.00 | 391 113.00 | | 402 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 827.00 | 368 810.00 | | 374 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 320.00 | 22 303.00 | | 27 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 033.00 | | 2 211.00 | 238 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872.00 | 238 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 872.00 | 215 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 637.00 | | 2 193.00 | 215 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709.00 | | 18.00 | 1 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 898.00 | 14 207.00 | 1 872.00 | 171 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 898.00 | 14 207.00 | 1 872.00 | 171 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 663.00 | | | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663.00 | | | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663.00 | | | 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 964.00 | 4 233.00 | 3 731.00 | 7 964.00 |
VI Groupe et associés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 781.00 | 34 751.00 | 31.00 | 34 781.00 |
VW T.V.A. | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 863.00 | 68 132.00 | 3 731.00 | 71 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 667.00 | 4 552.00 | | 4 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 722.00 | 6 942.00 | | 6 722.00 |
ST Autres comptes | 80 889.00 | 77 522.00 | | 80 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 566.00 | 43 838.00 | | 43 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 185.00 | 3 253.00 | | 3 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 852.00 | 7 805.00 | | 7 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 733.00 | 77 070.00 | | 78 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 432.00 | 236 112.00 | | 21 432.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 177.00 | 128 302.00 | | 131 177.00 |