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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 885.00 | 379.00 | 1 264.00 |
AN Terrains | 332 381.00 | 204 861.00 | 127 520.00 | 332 381.00 |
AP Constructions | 3 618 033.00 | 2 663 653.00 | 954 380.00 | 3 618 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 583.00 | 3 051 848.00 | 378 734.00 | 3 430 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 031.00 | 74 154.00 | 23 876.00 | 98 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 045.00 | | 61 045.00 | 61 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 410.00 | 1 413.00 | 27 997.00 | 29 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 574 299.00 | 5 996 815.00 | 1 577 484.00 | 7 574 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 336 759.00 | | 2 336 759.00 | 2 336 759.00 |
BT Marchandises | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 244.00 | | 728 244.00 | 728 244.00 |
BZ Autres créances | 276 823.00 | | 276 823.00 | 276 823.00 |
CF Disponibilités | 165 262.00 | | 165 262.00 | 165 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 509.00 | | 3 569 509.00 | 3 569 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 143 808.00 | 5 996 815.00 | 5 146 993.00 | 11 143 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 703.00 | 246 846.00 | | 244 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 204 284.00 | 204 284.00 | | 204 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 522.00 | 114 522.00 | | 114 522.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 194 988.00 | 2 125 023.00 | | 2 194 988.00 |
DG Autres réserves | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 456.00 | 2 760 634.00 | | 2 828 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 187.00 | 25 757.00 | | 29 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 187.00 | 25 757.00 | | 29 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 472.00 | 681 091.00 | | 638 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 257.00 | 1 859 477.00 | | 1 481 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 651.00 | 124 123.00 | | 58 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 865.00 | 82 917.00 | | 110 865.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 1 851.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 350.00 | 2 749 458.00 | | 2 289 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 993.00 | 5 535 849.00 | | 5 146 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 854.00 | 2 749 458.00 | | 1 922 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 395.00 | 200 257.00 | | 174 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 392 502.00 | 735 084.00 | 4 127 586.00 | 3 392 502.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 585.00 | 735 084.00 | 4 127 669.00 | 3 392 585.00 |
FM Production stockée | | | -327 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 956 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 6 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 631.00 | 20 977.00 | | 58 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 216.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | 2 348.00 | | 1 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219.00 | 585.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | 2 933.00 | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 562.00 | 2 246.00 | | 5 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 123.00 | 523.00 | | 7 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 898.00 | 2 769.00 | | 13 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 118.00 | 164.00 | | -12 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 340.00 | 4 695 063.00 | | 3 868 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 340.00 | 4 695 063.00 | | 3 868 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 476 724.00 | | 115 159.00 | 7 476 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 764.00 | 32 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 870.00 | 10 714.00 | 7 574 299.00 | 6 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 870.00 | 3 950.00 | 7 540 073.00 | 6 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 436 694.00 | | 114 198.00 | 7 436 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 766.00 | | 961.00 | 38 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 830 721.00 | 168 272.00 | 3 592.00 | 5 830 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 317.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 830 153.00 | 167 955.00 | 3 592.00 | 5 830 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 757.00 | 3 430.00 | | 25 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 170.00 | 3 430.00 | | 27 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 728 244.00 | | | 728 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
VC Groupe et associés | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 472.00 | 271 977.00 | 308 982.00 | 638 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 481 257.00 | 1 481 257.00 | | 1 481 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 487.00 | | | 86 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 194.00 | 1 045 232.00 | 32 962.00 | 1 078 194.00 |
VW T.V.A. | 62 815.00 | 62 815.00 | | 62 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 350.00 | 1 922 854.00 | 308 982.00 | 2 289 350.00 |