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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 994.00 | 65 845.00 | 41 149.00 | 106 994.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 837.00 | 71 638.00 | 51 199.00 | 122 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 766.00 | | 53 766.00 | 53 766.00 |
072 Créances – Autres | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
084 Disponibilités | 67 663.00 | | 67 663.00 | 67 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 580.00 | | 167 580.00 | 167 580.00 |
110 Total général Actif | 290 416.00 | 71 638.00 | 218 779.00 | 290 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 578.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 359 964.00 | 353 218.00 | | 359 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 18.00 | | |
222 Production stockée | -7 355.00 | 5 485.00 | | -7 355.00 |
230 Autres produits | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 611.00 | 358 721.00 | | 361 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 506.00 | 96 835.00 | | 91 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -924.00 | 883.00 | | -924.00 |
242 Autres charges externes. | 70 126.00 | 73 640.00 | | 70 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 214.00 | 4 749.00 | | 4 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 318.00 | 103 394.00 | | 106 318.00 |
252 Charges sociales | 59 970.00 | 58 955.00 | | 59 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 149.00 | 11 896.00 | | 13 149.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 1.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 498.00 | 350 352.00 | | 344 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 113.00 | 8 369.00 | | 17 113.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 26 725.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 517.00 | 562.00 | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | 218.00 | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 765.00 | -2 427.00 | | -2 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 883.00 | 36 741.00 | | 18 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 862.00 | | | 116 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57.00 | | | 57.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 43.00 | | | 43.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |