| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 443.00 | 346 168.00 | 3 275.00 | 349 443.00 |
AN Terrains | 397 650.00 | | 397 650.00 | 397 650.00 |
AP Constructions | 10 194 147.00 | 7 139 150.00 | 3 054 997.00 | 10 194 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 639 073.00 | 23 716 326.00 | 21 922 747.00 | 45 639 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 895.00 | 1 071 687.00 | 125 208.00 | 1 196 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 062 870.00 | | 1 062 870.00 | 1 062 870.00 |
BF Prêts | 747 204.00 | | 747 204.00 | 747 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 609 648.00 | 32 273 332.00 | 27 336 316.00 | 59 609 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 277 733.00 | 2 750 783.00 | 17 526 950.00 | 20 277 733.00 |
BN En cours de production de biens | 6 374 440.00 | | 6 374 440.00 | 6 374 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 841 103.00 | 1 488 608.00 | 6 352 496.00 | 7 841 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498 225.00 | | 1 498 225.00 | 1 498 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 207 040.00 | 110 205.00 | 28 096 835.00 | 28 207 040.00 |
BZ Autres créances | 20 360 120.00 | | 20 360 120.00 | 20 360 120.00 |
CF Disponibilités | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 583 330.00 | 4 349 595.00 | 80 233 735.00 | 84 583 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 202 142.00 | 36 622 927.00 | 107 579 215.00 | 144 202 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 127 260.00 | 15 127 260.00 | | 15 127 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 288.00 | 182 288.00 | | 182 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512 726.00 | 1 512 726.00 | | 1 512 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 475 477.00 | 475 477.00 | | 475 477.00 |
DG Autres réserves | 55 678 736.00 | 51 488 693.00 | | 55 678 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 096.00 | 4 190 043.00 | | 1 339 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 642.00 | 66 227.00 | | 56 642.00 |
DK Provisions réglementées | 5 010 942.00 | 4 788 446.00 | | 5 010 942.00 |
DL TOTAL (I) | 79 383 167.00 | 77 831 160.00 | | 79 383 167.00 |
DP Provisions pour risques | 1 552 915.00 | 3 830 950.00 | | 1 552 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 461 462.00 | 2 354 230.00 | | 2 461 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 014 377.00 | 6 185 180.00 | | 4 014 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 117.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968 655.00 | | | 968 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 399 472.00 | 17 363 101.00 | | 17 399 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 115 087.00 | 5 048 915.00 | | 5 115 087.00 |
EA Autres dettes | 698 457.00 | 415 310.00 | | 698 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 181 671.00 | 22 887 443.00 | | 24 181 671.00 |
ED (V) | | 14 899.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 579 215.00 | 106 918 681.00 | | 107 579 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 759 065.00 | 506 805.00 | 4 265 870.00 | 3 759 065.00 |
FD Production vendue biens | 8 483 765.00 | 106 938 919.00 | 115 422 684.00 | 8 483 765.00 |
FG Production vendue services | 5 028 001.00 | 818 107.00 | 5 846 108.00 | 5 028 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 270 831.00 | 108 263 831.00 | 125 534 662.00 | 17 270 831.00 |
FM Production stockée | | | 329 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 632 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 511 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 928 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 147 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 398 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 742 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 023 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 347 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 989.00 | |
GE Autres charges | | | 102 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 388 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 490 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 585.00 | 10 657.00 | | 9 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 874.00 | 261 465.00 | | 285 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 459.00 | 762 914.00 | | 295 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 161.00 | 252 566.00 | | 5 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508 369.00 | 988 754.00 | | 508 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 531.00 | 1 241 321.00 | | 513 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 072.00 | -478 406.00 | | -218 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -451 409.00 | -3 238 417.00 | | -451 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 810 072.00 | 115 288 155.00 | | 128 810 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 470 975.00 | 111 098 112.00 | | 127 470 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 096.00 | 4 190 043.00 | | 1 339 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 632 127.00 | | 2 420 323.00 | 57 632 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 269.00 | 769 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 534.00 | 29 269.00 | 59 609 648.00 | 413 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 413 534.00 | | 58 490 635.00 | 413 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 893.00 | | 6 550.00 | 342 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 532 903.00 | | 2 371 265.00 | 56 532 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 332.00 | | 42 508.00 | 756 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 334 585.00 | 2 938 746.00 | | 29 334 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 545.00 | 4 623.00 | | 341 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 993 040.00 | 2 934 123.00 | | 28 993 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 788 446.00 | 508 369.00 | 285 873.00 | 4 788 446.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 185 180.00 | 238 153.00 | 2 408 956.00 | 6 185 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 265 916.00 | 176 350.00 | 202 875.00 | 4 265 916.00 |
6T Sur comptes clients | 123 704.00 | | 13 499.00 | 123 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 389 620.00 | 176 350.00 | 216 375.00 | 4 389 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 363 246.00 | 922 872.00 | 2 911 204.00 | 15 363 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 339.00 | 2 625 331.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 164.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 508 369.00 | 285 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 399 472.00 | 17 399 472.00 | | 17 399 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 734 926.00 | 2 734 926.00 | | 2 734 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 161 457.00 | 2 161 457.00 | | 2 161 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 457.00 | 698 457.00 | | 698 457.00 |
UP Prêts | 747 204.00 | 27 506.00 | | 747 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
UX Autres créances clients | 28 207 040.00 | | | 28 207 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VB T. V. A. | 582 011.00 | | | 582 011.00 |
VC Groupe et associés | 18 610 534.00 | | | 18 610 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 117.00 | | | 60 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104 235.00 | | | 1 104 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 761.00 | 154 761.00 | | 154 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 357 718.00 | 48 638 021.00 | 719 697.00 | 49 357 718.00 |
VW T.V.A. | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 213 015.00 | 23 213 015.00 | | 23 213 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 305.00 | | | 305.00 |