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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 408.00 | 142.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 45 138.00 | 26 402.00 | 18 736.00 | 45 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 123.00 | 191 015.00 | 93 108.00 | 284 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 857.00 | 23 762.00 | 2 095.00 | 25 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 305.00 | 241 586.00 | 125 719.00 | 367 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 426.00 | | 226 426.00 | 226 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 651.00 | 45 302.00 | 158 349.00 | 203 651.00 |
BZ Autres créances | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CF Disponibilités | 166 717.00 | | 166 717.00 | 166 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 816.00 | 45 302.00 | 568 514.00 | 613 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 121.00 | 286 888.00 | 694 233.00 | 981 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
CU Autres participations | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DG Autres réserves | 124 395.00 | 109 687.00 | | 124 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 192.00 | 14 708.00 | | 61 192.00 |
DL TOTAL (I) | 194 067.00 | 132 876.00 | | 194 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 224.00 | 45 586.00 | | 51 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 744.00 | 299 325.00 | | 330 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 741.00 | 97 092.00 | | 93 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 456.00 | 12 580.00 | | 24 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 166.00 | 454 583.00 | | 500 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 233.00 | 587 458.00 | | 694 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 215.00 | 420 045.00 | | 469 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 734.00 | 21 565.00 | 9 712.00 | 229 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 734.00 | 21 564.00 | 9 712.00 | 229 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 741.00 | 93 741.00 | | 93 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 744.00 | 330 744.00 | | 330 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 224.00 | 20 273.00 | 30 952.00 | 51 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 784.00 | 221 784.00 | | 221 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 166.00 | 469 215.00 | 30 952.00 | 500 166.00 |